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Alphabet Inc. (GOOG)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
73.795.000
73.795.000
59.972.000
76.033.000
40.269.000
Deprezzamento e ammortamento
11.946.000
11.946.000
13.475.000
12.441.000
13.697.000
Imposte sul reddito differite
-7.763.000
-7.763.000
-8.081.000
1.808.000
1.390.000
Compensazione in base alle azioni
22.460.000
22.460.000
19.362.000
15.376.000
12.991.000
Variazione nel capitale circolante
-3.845.000
-3.845.000
-2.235.000
-1.523.000
1.827.000
Crediti correnti
-7.833.000
-7.833.000
-2.317.000
-9.095.000
-6.524.000
Debiti correnti
664.000
664.000
707.000
283.000
694.000
Altro capitale circolante
69.495.000
69.495.000
60.010.000
67.012.000
42.843.000
Altri elementi non liquidi
4.330.000
4.330.000
3.483.000
-213.000
1.267.000
Liquidità netta fornita da attività operative
101.746.000
101.746.000
91.495.000
91.652.000
65.124.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-32.251.000
-32.251.000
-31.485.000
-24.640.000
-22.281.000
Netto acquisizioni
-495.000
-495.000
-6.969.000
-2.618.000
-738.000
Acquisti di investimenti
-80.885.000
-80.885.000
-81.405.000
-138.034.000
-143.751.000
Vendite/scadenze di investimenti
87.619.000
87.619.000
97.972.000
129.228.000
133.929.000
Altri attività di investimento
-1.051.000
-1.051.000
1.589.000
541.000
68.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-27.063.000
-27.063.000
-20.298.000
-35.523.000
-32.773.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.550.000
-11.550.000
-54.068.000
-21.435.000
-2.100.000
Azioni ordinarie riacquistate
-61.504.000
-61.504.000
-59.296.000
-50.274.000
-31.149.000
Altre attività finanziarie
8.000
8.000
35.000
310.000
2.800.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-72.093.000
-72.093.000
-69.757.000
-61.362.000
-24.408.000
Variazione netta in contanti
2.169.000
2.169.000
934.000
-5.520.000
7.967.000
Liquidità a inizio periodo
21.879.000
21.879.000
20.945.000
26.465.000
18.498.000
Liquidità a fine periodo
24.048.000
24.048.000
21.879.000
20.945.000
26.465.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
101.746.000
101.746.000
91.495.000
91.652.000
65.124.000
Spesa di capitale
-32.251.000
-32.251.000
-31.485.000
-24.640.000
-22.281.000
Flusso di cassa libero
69.495.000
69.495.000
60.010.000
67.012.000
42.843.000