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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
34.522.000
34.343.000
30.736.000
12.662.000
19.478.000
Deprezzamento e ammortamento
12.276.000
11.781.000
9.035.000
6.915.000
6.144.000
Imposte sul reddito differite
421.000
173.000
778.000
258.000
-38.000
Compensazione in base alle azioni
11.216.000
10.794.000
9.353.000
7.679.000
6.703.000
Variazione nel capitale circolante
-3.232.000
819.000
4.908.000
9.246.000
3.300.000
Crediti correnti
-2.910.000
-4.340.000
-2.169.000
-3.768.000
-2.578.000
Debiti correnti
18.000
428.000
1.067.000
731.000
110.000
Altro capitale circolante
29.056.000
30.972.000
22.832.000
23.907.000
25.824.000
Altri elementi non liquidi
-317.000
-592.000
-189.000
137.000
174.000
Liquidità netta fornita da attività operative
53.971.000
54.520.000
47.971.000
37.091.000
36.036.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.915.000
-23.548.000
-25.139.000
-13.184.000
-10.212.000
Netto acquisizioni
-2.606.000
-2.515.000
-1.491.000
-287.000
-986.000
Acquisti di investimenti
-118.592.000
-102.247.000
-52.231.000
-93.940.000
-85.618.000
Vendite/scadenze di investimenti
119.196.000
98.230.000
50.259.000
74.492.000
67.839.000
Altri attività di investimento
967.000
589.000
-
1.419.000
-2.428.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-25.950.000
-29.491.000
-28.504.000
-31.401.000
-31.165.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.187.000
-585.000
-6.827.000
-4.377.000
-10.064.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
950.000
800.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-23.867.000
-18.396.000
-9.075.000
-4.846.000
-3.693.000
Altre attività finanziarie
1.773.000
220.000
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-27.212.000
-23.209.000
-13.179.000
-8.298.000
-8.332.000
Variazione netta in contanti
496.000
1.797.000
5.986.000
-2.203.000
-3.631.000
Liquidità a inizio periodo
19.148.000
16.701.000
10.715.000
12.918.000
16.549.000
Liquidità a fine periodo
19.957.000
18.498.000
16.701.000
10.715.000
12.918.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
53.971.000
54.520.000
47.971.000
37.091.000
36.036.000
Spesa di capitale
-24.915.000
-23.548.000
-25.139.000
-13.184.000
-10.212.000
Flusso di cassa libero
29.056.000
30.972.000
22.832.000
23.907.000
25.824.000
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