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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
74.539.000
76.033.000
40.269.000
34.343.000
30.736.000
Deprezzamento e ammortamento
13.470.000
12.441.000
13.697.000
11.781.000
9.035.000
Imposte sul reddito differite
-1.382.000
1.808.000
1.390.000
173.000
778.000
Compensazione in base alle azioni
16.135.000
15.376.000
12.991.000
10.794.000
9.353.000
Variazione nel capitale circolante
607.000
-1.523.000
1.827.000
819.000
4.908.000
Crediti correnti
-7.525.000
-9.095.000
-6.524.000
-4.340.000
-2.169.000
Debiti correnti
-1.108.000
283.000
694.000
428.000
1.067.000
Altro capitale circolante
68.985.000
67.012.000
42.843.000
30.972.000
22.832.000
Altri elementi non liquidi
182.000
-213.000
1.267.000
-592.000
-189.000
Liquidità netta fornita da attività operative
97.469.000
91.652.000
65.124.000
54.520.000
47.971.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-28.484.000
-24.640.000
-22.281.000
-23.548.000
-25.139.000
Netto acquisizioni
-1.125.000
-2.618.000
-738.000
-2.515.000
-1.491.000
Acquisti di investimenti
-130.200.000
-138.034.000
-143.751.000
-102.247.000
-52.231.000
Vendite/scadenze di investimenti
119.752.000
129.228.000
133.929.000
98.230.000
50.259.000
Altri attività di investimento
866.000
541.000
68.000
589.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-39.191.000
-35.523.000
-32.773.000
-29.491.000
-28.504.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-36.918.000
-21.435.000
-2.100.000
-585.000
-6.827.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
950.000
Azioni ordinarie riacquistate
-52.179.000
-50.274.000
-31.149.000
-18.396.000
-9.075.000
Altre attività finanziarie
-
310.000
2.800.000
220.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-63.970.000
-61.362.000
-24.408.000
-23.209.000
-13.179.000
Variazione netta in contanti
-5.736.000
-5.520.000
7.967.000
1.797.000
5.986.000
Liquidità a inizio periodo
26.622.000
26.465.000
18.498.000
16.701.000
10.715.000
Liquidità a fine periodo
20.930.000
20.945.000
26.465.000
18.498.000
16.701.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
97.469.000
91.652.000
65.124.000
54.520.000
47.971.000
Spesa di capitale
-28.484.000
-24.640.000
-22.281.000
-23.548.000
-25.139.000
Flusso di cassa libero
68.985.000
67.012.000
42.843.000
30.972.000
22.832.000