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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
70.618.000
40.269.000
34.343.000
30.736.000
Deprezzamento e ammortamento
12.727.000
13.697.000
11.781.000
9.035.000
Imposte sul reddito differite
1.862.000
1.390.000
173.000
778.000
Compensazione in base alle azioni
14.645.000
12.991.000
10.794.000
9.353.000
Variazione nel capitale circolante
2.404.000
1.827.000
819.000
4.908.000
Crediti correnti
-8.721.000
-6.524.000
-4.340.000
-2.169.000
Debiti correnti
89.000
694.000
428.000
1.067.000
Altro capitale circolante
65.659.000
42.843.000
30.972.000
22.832.000
Altri elementi non liquidi
193.000
1.267.000
-592.000
-189.000
Liquidità netta fornita da attività operative
89.395.000
65.124.000
54.520.000
47.971.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.736.000
-22.281.000
-23.548.000
-25.139.000
Netto acquisizioni
-2.603.000
-738.000
-2.515.000
-1.491.000
Acquisti di investimenti
-134.129.000
-143.751.000
-102.247.000
-52.231.000
Vendite/scadenze di investimenti
128.296.000
133.929.000
98.230.000
50.259.000
Altri attività di investimento
384.000
68.000
589.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-31.788.000
-32.773.000
-29.491.000
-28.504.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-15.127.000
-2.100.000
-585.000
-6.827.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
950.000
Azioni ordinarie riacquistate
-44.705.000
-31.149.000
-18.396.000
-9.075.000
Altre attività finanziarie
648.000
2.800.000
220.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-54.121.000
-24.408.000
-23.209.000
-13.179.000
Variazione netta in contanti
3.590.000
7.967.000
1.797.000
5.986.000
Liquidità a inizio periodo
20.129.000
18.498.000
16.701.000
10.715.000
Liquidità a fine periodo
23.615.000
26.465.000
18.498.000
16.701.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
89.395.000
65.124.000
54.520.000
47.971.000
Spesa di capitale
-23.736.000
-22.281.000
-23.548.000
-25.139.000
Flusso di cassa libero
65.659.000
42.843.000
30.972.000
22.832.000