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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
502.000
502.000
-202.000
256.000
-665.000
Deprezzamento e ammortamento
522.000
522.000
540.000
504.000
507.000
Imposte sul reddito differite
-64.000
-64.000
42.000
-61.000
-137.000
Compensazione in base alle azioni
80.000
80.000
37.000
139.000
77.000
Variazione nel capitale circolante
500.000
500.000
197.000
-467.000
-172.000
Scorte
383.000
383.000
554.000
-593.000
-305.000
Debiti correnti
42.000
42.000
-540.000
186.000
564.000
Altro capitale circolante
1.112.000
1.112.000
-78.000
115.000
-155.000
Altri elementi non liquidi
32.000
32.000
-10.000
45.000
12.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.532.000
1.532.000
607.000
809.000
237.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-420.000
-420.000
-685.000
-694.000
-392.000
Netto acquisizioni
0
0
0
-156.000
0
Acquisti di investimenti
0
0
0
-753.000
-508.000
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
1.162.000
388.000
Altri attività di investimento
1.000
1.000
-
-5.000
2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-334.000
-334.000
-227.000
-446.000
-510.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-350.000
-350.000
0
-2.546.000
-1.807.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-123.000
-201.000
0
Dividendo liquidato
-222.000
-222.000
-220.000
-226.000
0
Altre attività finanziarie
-22.000
-22.000
-28.000
-52.000
-70.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-567.000
-567.000
6.000
-1.471.000
895.000
Variazione netta in contanti
628.000
628.000
371.000
-1.114.000
635.000
Liquidità a inizio periodo
1.273.000
1.273.000
902.000
2.016.000
1.381.000
Liquidità a fine periodo
1.901.000
1.901.000
1.273.000
902.000
2.016.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.532.000
1.532.000
607.000
809.000
237.000
Spesa di capitale
-420.000
-420.000
-685.000
-694.000
-392.000
Flusso di cassa libero
1.112.000
1.112.000
-78.000
115.000
-155.000