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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-58.883
-18.566
78.481
98.983
49.557
Deprezzamento e ammortamento
123.723
115.449
85.940
51.848
35.193
Imposte sul reddito differite
-9.465
-7.726
1.724
-31.179
1.027
Compensazione in base alle azioni
76.586
72.879
55.261
32.748
23.559
Variazione nel capitale circolante
62.968
12.055
-1.431
-2.117
-13.640
Crediti correnti
467
-11.591
-6.092
-27.833
-17.488
Debiti correnti
25.300
1.978
11.160
-4.244
-3.204
Altro capitale circolante
82.191
68.951
139.463
87.297
60.532
Altri elementi non liquidi
11.275
8.531
5.448
1.772
880
Liquidità netta fornita da attività operative
206.204
182.622
225.527
152.740
97.678
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-124.013
-113.671
-86.064
-65.443
-37.146
Netto acquisizioni
-
-
-517.909
-333.301
-65.849
Acquisti di investimenti
-93.619
-85.989
-57.197
-154.758
-226.694
Vendite/scadenze di investimenti
72.630
51.366
67.166
215.983
284.662
Altri attività di investimento
-
-250
-
557
-492
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-145.502
-148.417
-594.004
-336.962
-45.519
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-340.282
-342.313
-53.906
-25.781
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
200.000
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-14.774
Altre attività finanziarie
-29.327
-32.889
-35.599
-12.535
20.650
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
308.850
129.267
346.685
178.059
19.344
Variazione netta in contanti
369.552
163.472
-21.792
-6.163
71.503
Liquidità a inizio periodo
194.272
215.802
238.239
239.528
169.293
Liquidità a fine periodo
563.824
379.594
215.802
234.090
239.528
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
206.204
182.622
225.527
152.740
97.678
Spesa di capitale
-124.013
-113.671
-86.064
-65.443
-37.146
Flusso di cassa libero
82.191
68.951
139.463
87.297
60.532
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