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Greenthesis S.p.A. (GTH.MI)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.800
17.269
9.649
10.128
Deprezzamento e ammortamento
13.149
12.094
11.980
10.262
Variazione nel capitale circolante
7.934
-6.126
19.097
2.377
Scorte
880
449
-28
-29
Altro capitale circolante
18.120
2.795
6.842
8.175
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-344
Liquidità netta fornita da attività operative
39.636
22.821
26.917
25.211
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-21.516
-20.026
-20.075
-17.036
Netto acquisizioni
-
-499
0
-5.831
Acquisti di investimenti
-
0
-51
-16
Altri attività di investimento
-
-
1
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.997
-19.257
-17.411
-22.630
Variazione netta in contanti
15.867
4.924
3.376
19.783
Liquidità a inizio periodo
22.362
27.536
27.416
7.539
Liquidità a fine periodo
38.229
34.083
27.536
27.416
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
39.636
22.821
26.917
25.211
Spesa di capitale
-21.516
-20.026
-20.075
-17.036
Flusso di cassa libero
18.120
2.795
6.842
8.175