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GVS S.p.A. (GVS.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.150
24.098
67.590
78.063
Deprezzamento e ammortamento
44.169
37.972
23.528
19.030
Variazione nel capitale circolante
33.188
14.190
-21.274
-10.827
Scorte
27.368
3.144
-9.530
-21.008
Altro capitale circolante
79.903
53.256
32.288
82.708
Altri elementi non liquidi
51.357
1.079
-765
16.253
Liquidità netta fornita da attività operative
107.151
76.121
55.483
114.073
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-27.248
-22.865
-23.195
-31.365
Netto acquisizioni
-2
-236.027
-129.217
-10.534
Acquisti di investimenti
-80.455
-4.116
-3.372
-4.443
Vendite/scadenze di investimenti
22.280
6.451
358
191
Altri attività di investimento
-
-1
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-84.802
-256.429
-148.242
-45.543
Variazione netta in contanti
20.036
-1.527
7.954
69.569
Liquidità a inizio periodo
111.338
136.893
125.068
58.542
Liquidità a fine periodo
131.373
135.169
136.893
125.068
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
107.151
76.121
55.483
114.073
Spesa di capitale
-27.248
-22.865
-23.195
-31.365
Flusso di cassa libero
79.903
53.256
32.288
82.708