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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.951.000
1.951.000
2.238.000
1.295.000
817.000
Deprezzamento e ammortamento
798.000
798.000
484.000
391.000
367.000
Imposte sul reddito differite
-302.000
-302.000
319.000
-76.000
-93.000
Compensazione in base alle azioni
97.000
97.000
105.000
129.000
77.000
Variazione nel capitale circolante
-339.000
-339.000
570.000
353.000
-891.000
Altro capitale circolante
2.517.000
2.517.000
3.813.000
1.815.000
1.204.000
Altri elementi non liquidi
30.000
30.000
11.000
-57.000
-2.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.657.000
2.657.000
4.027.000
2.062.000
1.323.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-140.000
-140.000
-214.000
-247.000
-119.000
Netto acquisizioni
0
0
-223.000
-618.000
0
Acquisti di investimenti
-5.851.000
-5.851.000
-11.416.000
-24.839.000
-11.172.000
Vendite/scadenze di investimenti
5.738.000
5.738.000
7.729.000
17.416.000
9.131.000
Altri attività di investimento
71.000
71.000
85.000
-534.000
135.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.997.000
-2.997.000
-11.609.000
-3.962.000
-8.639.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.376.000
-12.376.000
-8.017.000
-3.404.000
-5.425.000
Azioni ordinarie riacquistate
-82.000
-82.000
0
-1.350.000
-92.000
Dividendo liquidato
-1.034.000
-1.034.000
-1.010.000
-888.000
-698.000
Altre attività finanziarie
-46.000
-46.000
-25.000
-48.000
-19.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.765.000
3.765.000
8.764.000
827.000
12.741.000
Variazione netta in contanti
3.425.000
3.425.000
1.182.000
-1.073.000
5.425.000
Liquidità a inizio periodo
6.704.000
6.704.000
5.522.000
6.595.000
1.170.000
Liquidità a fine periodo
10.129.000
10.129.000
6.704.000
5.522.000
6.595.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.657.000
2.657.000
4.027.000
2.062.000
1.323.000
Spesa di capitale
-140.000
-140.000
-214.000
-247.000
-119.000
Flusso di cassa libero
2.517.000
2.517.000
3.813.000
1.815.000
1.204.000