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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.223.000
1.295.000
817.000
1.411.000
1.393.000
Deprezzamento e ammortamento
432.000
391.000
367.000
386.000
493.000
Imposte sul reddito differite
-85.000
-76.000
-93.000
23.000
63.000
Compensazione in base alle azioni
141.000
129.000
77.000
83.000
78.000
Variazione nel capitale circolante
1.256.000
353.000
-891.000
-645.000
-557.000
Altro capitale circolante
2.724.000
1.815.000
1.204.000
1.467.000
1.616.000
Altri elementi non liquidi
-
-57.000
-2.000
29.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.022.000
2.062.000
1.323.000
1.574.000
1.726.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-298.000
-247.000
-119.000
-107.000
-110.000
Netto acquisizioni
-
-618.000
0
-548.000
-15.000
Acquisti di investimenti
-25.969.000
-24.713.000
-11.104.000
-7.555.000
-2.830.000
Vendite/scadenze di investimenti
17.186.000
17.318.000
9.131.000
7.048.000
4.313.000
Altri attività di investimento
-748.000
91.000
67.000
228.000
67.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.941.000
-3.962.000
-8.639.000
-1.877.000
-3.663.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.802.000
-3.404.000
-3.052.000
-743.000
-2.798.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.350.000
-1.350.000
-92.000
-441.000
-939.000
Dividendo liquidato
-953.000
-888.000
-698.000
-671.000
-584.000
Altre attività finanziarie
-47.000
-48.000
-19.000
-24.000
-22.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.854.000
827.000
12.741.000
-1.199.000
3.089.000
Variazione netta in contanti
-4.065.000
-1.073.000
5.425.000
-1.502.000
1.152.000
Liquidità a inizio periodo
8.589.000
6.595.000
1.170.000
2.672.000
1.520.000
Liquidità a fine periodo
4.524.000
5.522.000
6.595.000
1.170.000
2.672.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.022.000
2.062.000
1.323.000
1.574.000
1.726.000
Spesa di capitale
-298.000
-247.000
-119.000
-107.000
-110.000
Flusso di cassa libero
2.724.000
1.815.000
1.204.000
1.467.000
1.616.000