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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
350.937
77.224
-75.579
600.720
Deprezzamento e ammortamento
105.015
114.198
132.446
130.967
Imposte sul reddito differite
-
3.934
-161.215
41.817
Compensazione in base alle azioni
-
16.630
18.969
9.277
Variazione nel capitale circolante
-974.395
-117.943
-116.381
4.887
Crediti correnti
-42.251
-181.173
-6.945
45.157
Scorte
-613.534
-293.455
-136.057
147.330
Debiti correnti
-44.570
368.753
-32.641
-67.390
Altro capitale circolante
-583.556
554.137
394.734
702.348
Altri elementi non liquidi
19.059
10.221
20.066
15.764
Liquidità netta fornita da attività operative
-395.649
623.409
448.469
803.432
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-187.907
-69.272
-53.735
-101.084
Netto acquisizioni
-
0
0
-25.232
Altri attività di investimento
520
16.817
12.653
16.656
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-187.387
-52.455
-41.082
-109.660
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.390.569
-1.774.739
-2.258.641
-4.413.221
Azioni ordinarie riacquistate
-25.018
0
-200.269
0
Dividendo liquidato
-209.347
-209.484
-210.385
-216.958
Altre attività finanziarie
-54.347
-53.084
-19.501
-7.322
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
23.152
-888.020
142.169
-824.010
Variazione netta in contanti
-637.313
-349.974
580.680
-125.809
Liquidità a inizio periodo
890.444
910.603
329.923
455.732
Liquidità a fine periodo
330.560
560.629
909.437
328.876
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-395.649
623.409
448.469
803.432
Spesa di capitale
-187.907
-69.272
-53.735
-101.084
Flusso di cassa libero
-583.556
554.137
394.734
702.348