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Hanesbrands Inc. (HBI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-314.973
-75.579
600.720
553.084
Deprezzamento e ammortamento
125.665
132.446
130.967
131.796
Imposte sul reddito differite
-
-161.215
41.817
22.146
Compensazione in base alle azioni
-
18.969
9.277
21.416
Variazione nel capitale circolante
42.077
-116.381
4.887
-93.184
Crediti correnti
-32.991
-6.945
45.157
10.269
Scorte
-169.155
-136.057
147.330
-205.319
Debiti correnti
168.827
-32.641
-67.390
165.788
Altro capitale circolante
684.601
394.734
702.348
557.109
Altri elementi non liquidi
-5.533
20.066
15.764
8.144
Liquidità netta fornita da attività operative
744.623
448.469
803.432
643.402
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-60.022
-53.735
-101.084
-86.293
Netto acquisizioni
-
0
-25.232
-334.915
Altri attività di investimento
15.620
12.653
16.656
2.557
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-44.402
-41.082
-109.660
-418.651
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-498.122
-2.258.641
-4.413.221
-4.003.685
Azioni ordinarie riacquistate
0
-200.269
0
0
Dividendo liquidato
-209.352
-210.385
-216.958
-216.316
Altre attività finanziarie
-7.243
-19.501
-7.322
-18.339
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-537.196
142.169
-824.010
-200.497
Variazione netta in contanti
157.890
580.680
-125.809
34.166
Liquidità a inizio periodo
731.481
329.923
455.732
421.566
Liquidità a fine periodo
894.506
909.437
328.876
433.022
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
744.623
448.469
803.432
643.402
Spesa di capitale
-60.022
-53.735
-101.084
-86.293
Flusso di cassa libero
684.601
394.734
702.348
557.109