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HONDA MOTOR (HDM.DU)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2020
31/3/2019
31/3/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
414.560.000
455.746.000
610.316.000
1.059.337.000
Deprezzamento e ammortamento
614.695.000
699.877.000
721.695.000
713.093.000
Variazione nel capitale circolante
136.734.000
-260.386.000
-519.566.000
-528.083.000
Crediti correnti
-4.377.000
132.702.000
9.344.000
-41.778.000
Scorte
42.224.000
-59.931.000
-60.906.000
-202.916.000
Debiti correnti
146.325.000
-141.159.000
-11.816.000
69.429.000
Altro capitale circolante
616.815.000
378.157.000
168.181.000
415.181.000
Altri elementi non liquidi
-83.515.000
-167.569.000
-208.978.000
-104.997.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.200.208.000
979.415.000
775.988.000
987.671.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-583.393.000
-601.258.000
-607.807.000
-572.490.000
Netto acquisizioni
-120.529.000
-17.631.000
-2.401.000
-2.450.000
Acquisti di investimenti
-354.384.000
-282.806.000
-506.431.000
-280.236.000
Vendite/scadenze di investimenti
186.517.000
265.980.000
515.670.000
224.302.000
Altri attività di investimento
-
-1.404.000
2.649.000
719.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-847.172.000
-619.481.000
-577.555.000
-615.113.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.340.670.000
-10.794.764.000
-9.939.795.000
-9.614.174.000
Dividendo liquidato
-149.113.000
-196.795.000
-194.271.000
-174.221.000
Altre attività finanziarie
-41.929.000
-58.520.000
-113.960.000
-94.958.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
194.230.000
-87.411.000
22.924.000
-174.334.000
Variazione netta in contanti
431.465.000
178.232.000
237.633.000
150.512.000
Liquidità a inizio periodo
2.441.824.000
2.494.121.000
2.256.488.000
2.105.976.000
Liquidità a fine periodo
2.989.090.000
2.672.353.000
2.494.121.000
2.256.488.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.200.208.000
979.415.000
775.988.000
987.671.000
Spesa di capitale
-583.393.000
-601.258.000
-607.807.000
-572.490.000
Flusso di cassa libero
616.815.000
378.157.000
168.181.000
415.181.000