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HEICO Corporation (HEI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2020
31/10/2019
31/10/2018
31/10/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
262.692
313.984
327.896
259.233
185.985
Deprezzamento e ammortamento
89.981
88.561
83.497
77.191
64.823
Imposte sul reddito differite
11.375
-5.998
-6.392
-12.977
-11.096
Compensazione in base alle azioni
9.717
10.134
10.334
9.283
7.415
Variazione nel capitale circolante
25.938
-33.709
-19.345
-37.715
-6.132
Crediti correnti
57.015
71.515
-28.976
-28.569
2.846
Scorte
-5.264
-28.315
-30.077
-49.455
-21.204
Debiti correnti
-18.008
-30.327
-3.851
17.403
6.386
Altro capitale circolante
403.589
386.185
408.440
286.616
248.887
Altri elementi non liquidi
6.073
4.706
15
-1.365
1.100
Liquidità netta fornita da attività operative
435.188
409.125
437.378
328.487
274.885
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-31.599
-22.940
-28.938
-41.871
-25.998
Netto acquisizioni
-118.941
-163.939
-240.841
-59.775
-418.265
Acquisti di investimenti
-14.500
-15.900
-13.701
-11.500
-
Altri attività di investimento
4.280
3.736
2.834
-365
-552
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-160.760
-199.043
-280.646
-113.511
-444.815
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-100.000
-68.000
-283.000
-204.000
-190.877
Dividendo liquidato
-21.608
-21.552
-18.691
-15.363
-12.807
Altre attività finanziarie
-16.589
-12.540
-115.562
-23.220
-30.103
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
56.551
137.743
-159.720
-207.535
175.872
Variazione netta in contanti
335.432
349.851
-2.598
7.533
9.111
Liquidità a inizio periodo
63.971
57.001
59.599
52.066
42.955
Liquidità a fine periodo
394.950
406.852
57.001
59.599
52.066
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
435.188
409.125
437.378
328.487
274.885
Spesa di capitale
-31.599
-22.940
-28.938
-41.871
-25.998
Flusso di cassa libero
403.589
386.185
408.440
286.616
248.887