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Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.966.000
4.966.000
5.542.000
4.779.000
6.143.000
Deprezzamento e ammortamento
1.204.000
1.204.000
1.223.000
1.002.000
1.088.000
Imposte sul reddito differite
-180.000
-180.000
178.000
-175.000
179.000
Compensazione in base alle azioni
188.000
188.000
217.000
168.000
153.000
Variazione nel capitale circolante
-745.000
-745.000
288.000
1.363.000
44.000
Crediti correnti
-739.000
-739.000
-8.000
669.000
11.000
Scorte
-440.000
-440.000
-685.000
-67.000
-100.000
Debiti correnti
-155.000
-155.000
744.000
15.000
118.000
Altro capitale circolante
4.508.000
4.508.000
5.143.000
5.302.000
6.058.000
Altri elementi non liquidi
372.000
372.000
-262.000
-131.000
-195.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.274.000
5.274.000
6.038.000
6.208.000
6.897.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-766.000
-766.000
-895.000
-906.000
-839.000
Netto acquisizioni
-178.000
-178.000
-1.326.000
-261.000
-50.000
Acquisti di investimenti
-1.211.000
-1.211.000
-2.373.000
-3.385.000
-4.253.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.624.000
1.624.000
2.717.000
3.508.000
4.464.000
Altri attività di investimento
409.000
409.000
586.000
-
102.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-93.000
-93.000
-1.061.000
-987.000
-533.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.297.000
-10.297.000
-10.107.000
-14.708.000
-17.102.000
Azioni ordinarie emesse
320.000
320.000
229.000
393.000
498.000
Azioni ordinarie riacquistate
-4.200.000
-4.200.000
-3.380.000
-3.714.000
-4.400.000
Dividendo liquidato
-2.719.000
-2.719.000
-2.626.000
-2.592.000
-2.442.000
Altre attività finanziarie
-48.000
-48.000
-81.000
-59.000
-79.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.330.000
-6.330.000
-8.254.000
-81.000
-6.600.000
Variazione netta in contanti
-1.332.000
-1.332.000
-3.316.000
5.208.000
-220.000
Liquidità a inizio periodo
10.959.000
10.959.000
14.275.000
9.067.000
9.287.000
Liquidità a fine periodo
9.627.000
9.627.000
10.959.000
14.275.000
9.067.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.274.000
5.274.000
6.038.000
6.208.000
6.897.000
Spesa di capitale
-766.000
-766.000
-895.000
-906.000
-839.000
Flusso di cassa libero
4.508.000
4.508.000
5.143.000
5.302.000
6.058.000