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Henry Schein, Inc. (HSIC)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
694.734
694.734
535.881
406.299
Deprezzamento e ammortamento
184.942
184.942
207.560
193.072
Imposte sul reddito differite
-12.192
-2.116
-51.863
138.167
Compensazione in base alle azioni
44.920
44.920
36.240
42.294
Variazione nel capitale circolante
45.573
45.573
-82.696
-331.808
Crediti correnti
-72.689
-72.689
-147.499
-159.876
Scorte
14.702
14.702
-84.784
-175.059
Altro capitale circolante
577.868
577.868
594.069
464.014
Altri elementi non liquidi
-9.479
5.684
-807
10.921
Liquidità netta fornita da attività operative
654.087
654.087
684.706
545.515
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-76.219
-76.219
-90.637
-81.501
Netto acquisizioni
-655.879
-655.879
-61.570
-288.673
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
34.048
Altri attività di investimento
2.538
2.538
-41.747
-6.150
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-424.373
-424.373
-192.954
-342.276
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.188.856
-1.188.856
-28.042
-60.050
Azioni ordinarie emesse
361.090
361.090
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-525.000
-525.000
-200.000
-450.000
Altre attività finanziarie
988.640
988.640
-704.551
-111.148
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-363.351
-363.351
-603.776
-112.551
Variazione netta in contanti
25.888
25.888
-94.449
112.277
Liquidità a inizio periodo
56.885
56.885
174.658
62.381
Liquidità a fine periodo
106.097
106.097
80.209
174.658
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
654.087
654.087
684.706
545.515
Spesa di capitale
-76.219
-76.219
-90.637
-81.501
Flusso di cassa libero
577.868
577.868
594.069
464.014