HSIC - Henry Schein, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
715.212
694.734
535.881
406.299
506.778
Deprezzamento e ammortamento
193.625
184.942
207.560
193.072
169.780
Imposte sul reddito differite
-12.192
-2.116
-51.863
138.167
-30.069
Compensazione in base alle azioni
20.296
44.920
36.240
42.294
58.246
Variazione nel capitale circolante
71.202
45.573
-82.696
-331.808
-154.982
Crediti correnti
-62.392
-72.689
-147.499
-159.876
-1.904
Scorte
9.859
14.702
-84.784
-175.059
-104.787
Altro capitale circolante
694.992
577.868
594.069
464.014
545.282
Altri elementi non liquidi
-9.479
5.684
-807
10.921
11.611
Liquidità netta fornita da attività operative
778.301
654.087
684.706
545.515
615.461
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-83.309
-76.219
-90.637
-81.501
-70.179
Netto acquisizioni
-89.853
-655.879
-61.570
-288.673
-228.575
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
34.048
0
Altri attività di investimento
-14.976
2.538
-41.747
-6.150
-17.668
Liquidità netta utilizzata per investimenti
108.613
-424.373
-192.954
-342.276
-316.422
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-537.841
-1.188.856
-28.042
-60.050
-15.381
Azioni ordinarie emesse
0
361.090
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-448.789
-525.000
-200.000
-450.000
-550.024
Altre attività finanziarie
22.172
988.640
-704.551
-111.148
-105.775
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-355.819
-363.351
-603.776
-112.551
-300.229
Variazione netta in contanti
529.253
25.888
-94.449
112.277
-9.705
Liquidità a inizio periodo
88.115
56.885
174.658
62.381
72.086
Liquidità a fine periodo
618.810
106.097
80.209
174.658
62.381
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
778.301
654.087
684.706
545.515
615.461
Spesa di capitale
-83.309
-76.219
-90.637
-81.501
-70.179
Flusso di cassa libero
694.992
577.868
594.069
464.014
545.282
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