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Henry Schein, Inc. (HSIC)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
416.000
416.000
538.000
631.000
403.794
Deprezzamento e ammortamento
248.000
248.000
212.000
210.000
185.538
Imposte sul reddito differite
-10.000
-10.000
-61.000
-13.000
-77.858
Compensazione in base alle azioni
39.000
39.000
54.000
78.000
8.788
Variazione nel capitale circolante
-290.000
-290.000
-281.000
-196.000
-3.372
Crediti correnti
-327.000
-327.000
-7.000
4.000
-189.349
Scorte
231.000
231.000
-126.000
-295.000
-31.817
Altro capitale circolante
313.000
313.000
474.000
598.000
550.081
Altri elementi non liquidi
24.000
24.000
73.000
-10.000
4.026
Liquidità netta fornita da attività operative
500.000
500.000
602.000
710.000
598.910
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-187.000
-187.000
-128.000
-112.000
-48.829
Netto acquisizioni
-89.853
-955.000
-158.000
-571.000
-60.173
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-60.173
Vendite/scadenze di investimenti
22.000
22.000
0
0
14.020
Altri attività di investimento
-15.000
-15.000
10.000
-4.000
-20.037
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.135.000
-1.135.000
-276.000
-677.000
-115.019
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-468.000
-468.000
-59.000
-122.000
-611.216
Azioni ordinarie emesse
0
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-250.000
-250.000
-485.000
-401.000
-73.789
Altre attività finanziarie
-103.000
-103.000
-91.000
-97.000
-43.292
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
701.000
701.000
-315.000
-333.000
-181.794
Variazione netta in contanti
54.000
54.000
-1.000
-303.000
315.088
Liquidità a inizio periodo
117.000
117.000
118.000
421.000
106.097
Liquidità a fine periodo
171.000
171.000
117.000
118.000
421.185
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
500.000
500.000
602.000
710.000
598.910
Spesa di capitale
-187.000
-187.000
-128.000
-112.000
-48.829
Flusso di cassa libero
313.000
313.000
474.000
598.000
550.081