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Hexcel Corporation (HXL)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
108.200
16.100
31.700
306.600
276.600
Deprezzamento e ammortamento
130.500
138.000
140.900
141.700
123.100
Imposte sul reddito differite
-7.900
-2.600
-51.400
16.300
29.300
Compensazione in base alle azioni
18.000
19.000
15.400
18.300
16.200
Variazione nel capitale circolante
-72.500
-16.300
101.900
13.500
-27.500
Crediti correnti
-38.200
-40.700
110.000
36.500
-20.700
Scorte
-85.100
-40.400
129.400
-30.400
-25.200
Altro capitale circolante
72.700
123.800
213.700
287.000
237.300
Altri elementi non liquidi
-6.300
-2.500
24.200
-1.600
9.300
Liquidità netta fornita da attività operative
143.900
151.700
264.300
491.100
421.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-71.200
-27.900
-50.600
-204.100
-184.100
Netto acquisizioni
-
0
0
-163.200
-3.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-49.500
-27.900
-50.600
-367.300
-187.500
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-114.700
-103.000
-556.900
-824.000
-604.200
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-24.600
-143.000
-357.700
Dividendo liquidato
-25.300
0
-14.200
-54.200
-48.400
Altre attività finanziarie
-
-
-1.300
-2.500
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-100.600
-96.800
-178.500
-91.400
-257.300
Variazione netta in contanti
-14.900
24.400
38.900
31.700
-27.400
Liquidità a inizio periodo
105.800
103.300
64.400
32.700
60.100
Liquidità a fine periodo
99.600
127.700
103.300
64.400
32.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
143.900
151.700
264.300
491.100
421.400
Spesa di capitale
-71.200
-27.900
-50.600
-204.100
-184.100
Flusso di cassa libero
72.700
123.800
213.700
287.000
237.300