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Alla chiusura: 06:35PM CEST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-757,207
-757,207
-584,98
Deprezzamento e ammortamento
313,208
313,208
313,208
Variazione nel capitale circolante
172,417
172,417
3.102
Altro capitale circolante
-8.364
-8.364
-2.834
Altri elementi non liquidi
-662,305
-662,305
-123,173
Liquidità netta fornita da attività operative
976,651
976,651
3.061
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.340
-9.340
-5.895
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.340
-9.340
-5.895
Variazione netta in contanti
-7.114
-7.114
7.210
Liquidità a inizio periodo
7.321
7.321
111,129
Liquidità a fine periodo
207,112
207,112
7.321
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
976,651
976,651
3.061
Spesa di capitale
-9.340
-9.340
-5.895
Flusso di cassa libero
-8.364
-8.364
-2.834