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Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 10:16AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.202
5.202
19.624
-19.586
Deprezzamento e ammortamento
9.329
9.329
8.955
9.218
Variazione nel capitale circolante
-10.973
-10.973
-4.816
8.631
Scorte
-
-
-
8.984
Altro capitale circolante
-4.044
-4.044
-6.282
-27.925
Altri elementi non liquidi
-23.071
-23.071
-19.247
-12.878
Liquidità netta fornita da attività operative
9.380
9.380
4.332
-14.536
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.425
-13.425
-10.614
-13.390
Netto acquisizioni
-
-
-
-13.394
Acquisti di investimenti
-33.085
-33.085
-15.556
-2.996
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
6.714
6.559
Altri attività di investimento
-
-
20
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-46.510
-46.510
-19.456
-6.831
Variazione netta in contanti
-28.884
-28.884
-23.388
81.807
Liquidità a inizio periodo
71.569
71.569
94.957
13.150
Liquidità a fine periodo
42.685
42.685
71.569
94.957
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.380
9.380
4.332
-14.536
Spesa di capitale
-13.425
-13.425
-10.614
-13.390
Flusso di cassa libero
-4.044
-4.044
-6.282
-27.925