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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.704.000
2.067.000
1.082.000
754.000
707.000
Deprezzamento e ammortamento
560.000
461.000
314.000
235.000
158.000
Compensazione in base alle azioni
93.000
60.000
58.000
65.000
55.000
Variazione nel capitale circolante
380.000
1.366.000
1.117.000
296.000
92.000
Crediti correnti
-183.000
-90.000
-246.000
-136.000
19.000
Altro capitale circolante
3.216.000
2.802.000
2.189.000
1.173.000
716.000
Altri elementi non liquidi
72.000
-253.000
-7.000
6.000
82.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.614.000
3.129.000
2.352.000
1.290.000
833.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-398.000
-327.000
-163.000
-117.000
-117.000
Netto acquisizioni
-360.000
-11.076.000
0
-731.000
0
Acquisti di investimenti
-21.908.000
-18.118.000
-13.262.000
-10.322.000
-14.561.000
Vendite/scadenze di investimenti
18.186.000
16.442.000
11.170.000
10.432.000
14.471.000
Altri attività di investimento
-
-102.000
-187.000
-104.000
-78.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.287.000
-5.972.000
-2.442.000
-842.000
-285.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.921.000
-1.526.000
-271.000
-156.000
-60.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
444.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-244.000
-64.000
-49.000
-43.000
-36.000
Dividendo liquidato
-784.000
-679.000
-527.000
-474.000
-430.000
Altre attività finanziarie
-440.000
-42.000
-94.000
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.016.000
4.206.000
79.000
57.000
-283.000
Variazione netta in contanti
-1.689.000
1.363.000
-11.000
505.000
265.000
Liquidità a inizio periodo
3.014.000
917.000
936.000
442.000
163.000
Liquidità a fine periodo
1.325.000
2.276.000
917.000
936.000
442.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.614.000
3.129.000
2.352.000
1.290.000
833.000
Spesa di capitale
-398.000
-327.000
-163.000
-117.000
-117.000
Flusso di cassa libero
3.216.000
2.802.000
2.189.000
1.173.000
716.000