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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.316.000
1.316.000
2.454.000
2.067.000
1.082.000
Deprezzamento e ammortamento
597.000
597.000
563.000
461.000
314.000
Compensazione in base alle azioni
120.000
120.000
152.000
95.000
58.000
Variazione nel capitale circolante
-289.000
-289.000
249.000
1.142.000
1.117.000
Crediti correnti
-
-
-259.000
-90.000
-246.000
Altro capitale circolante
1.388.000
1.388.000
3.254.000
2.819.000
2.189.000
Altri elementi non liquidi
159.000
159.000
103.000
-253.000
-7.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.846.000
1.846.000
3.665.000
3.146.000
2.352.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-458.000
-458.000
-411.000
-327.000
-163.000
Netto acquisizioni
-995.000
-995.000
-474.000
-11.076.000
0
Acquisti di investimenti
-32.482.000
-32.482.000
-24.521.000
-18.118.000
-13.262.000
Vendite/scadenze di investimenti
31.930.000
31.930.000
21.365.000
16.442.000
11.170.000
Altri attività di investimento
-
-
-235.000
-102.000
-187.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.005.000
-2.005.000
-2.746.000
-5.972.000
-2.442.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-288.000
-288.000
-1.811.000
-1.526.000
-106.000
Azioni ordinarie emesse
551.000
551.000
0
4.263.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-128.000
-128.000
-262.000
-81.000
-49.000
Dividendo liquidato
-862.000
-862.000
-762.000
-679.000
-527.000
Altre attività finanziarie
-15.000
-15.000
-474.000
-42.000
-94.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
321.000
321.000
-2.207.000
4.189.000
79.000
Variazione netta in contanti
162.000
162.000
-1.288.000
1.363.000
-11.000
Liquidità a inizio periodo
1.010.000
1.010.000
2.276.000
917.000
936.000
Liquidità a fine periodo
1.171.000
1.171.000
1.010.000
2.276.000
917.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.846.000
1.846.000
3.665.000
3.146.000
2.352.000
Spesa di capitale
-458.000
-458.000
-411.000
-327.000
-163.000
Flusso di cassa libero
1.388.000
1.388.000
3.254.000
2.819.000
2.189.000