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Alla chiusura: 03:59PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.996.000
3.137.000
2.179.000
1.169.000
368.000
Deprezzamento e ammortamento
1.781.000
1.754.000
1.664.000
1.513.000
1.260.000
Compensazione in base alle azioni
-
92.000
62.000
27.000
-
Variazione nel capitale circolante
-1.607.000
-1.149.000
-78.000
390.000
164.000
Scorte
-
-1.014.000
-766.000
-121.000
124.000
Altro capitale circolante
141.000
966.000
1.670.000
1.568.000
712.000
Altri elementi non liquidi
-58.000
52.000
86.000
128.000
157.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.183.000
3.960.000
3.980.000
3.065.000
1.811.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.042.000
-2.994.000
-2.310.000
-1.497.000
-1.099.000
Netto acquisizioni
-826.000
-24.000
-44.000
-19.000
-7.478.000
Acquisti di investimenti
-
-5.198.000
-5.605.000
-4.275.000
-6.045.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
5.738.000
5.502.000
3.480.000
7.417.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.460.000
-2.264.000
-2.441.000
-2.284.000
-7.172.000
Variazione netta in contanti
192.000
395.000
-330.000
-104.000
913.000
Liquidità a inizio periodo
1.421.000
1.438.000
1.749.000
1.851.000
1.021.000
Liquidità a fine periodo
1.613.000
1.820.000
1.438.000
1.749.000
1.851.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.183.000
3.960.000
3.980.000
3.065.000
1.811.000
Spesa di capitale
-3.042.000
-2.994.000
-2.310.000
-1.497.000
-1.099.000
Flusso di cassa libero
141.000
966.000
1.670.000
1.568.000
712.000