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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
359.000
482.000
-897.890
-19.025
Deprezzamento e ammortamento
693.000
742.000
776.626
713.457
Imposte sul reddito differite
-109.000
38.000
-78.207
-68.293
Compensazione in base alle azioni
47.000
35.000
-6.877
26.514
Variazione nel capitale circolante
-63.000
-103.000
125.877
52.122
Crediti correnti
118.000
-95.000
-
-
Scorte
-75.000
-13.000
16.628
84.472
Debiti correnti
11.000
-36.000
4.595
-
Altro capitale circolante
721.000
740.000
610.942
651.051
Altri elementi non liquidi
846.000
25.000
19.652
251.266
Liquidità netta fornita da attività operative
1.017.000
978.000
865.631
1.093.135
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-296.000
-238.000
-254.689
-442.084
Altri attività di investimento
22.000
22.000
21.402
129.894
Liquidità netta utilizzata per investimenti
207.000
636.000
-268.571
-312.190
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-604.000
-2.981.000
-1.013.379
-1.307.660
Azioni ordinarie riacquistate
-134.000
-41.000
-
-
Dividendo liquidato
-162.000
-41.000
-40.887
-163.503
Altre attività finanziarie
-302.000
-242.000
-126.458
-270.069
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.179.000
-1.899.000
-437.859
-376.274
Variazione netta in contanti
45.000
-284.000
159.201
404.671
Liquidità a inizio periodo
588.000
1.129.000
894.251
511.777
Liquidità a fine periodo
633.000
808.000
1.129.222
894.251
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.017.000
978.000
865.631
1.093.135
Spesa di capitale
-296.000
-238.000
-254.689
-442.084
Flusso di cassa libero
721.000
740.000
610.942
651.051