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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.626
-2.370
-749,762
130,24
Deprezzamento e ammortamento
1.187
1.234
1.509
1.263
Variazione nel capitale circolante
1.259
-1.229
-5.055
-427,646
Scorte
625,024
-1.581
-1.370
-2.227
Altro capitale circolante
-1.317
-2.565
-3.352
-322,484
Altri elementi non liquidi
476,936
341,688
298,268
394,607
Liquidità netta fornita da attività operative
-230,024
-2.399
-1.572
1.219
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.087
-165,841
-1.780
-1.542
Netto acquisizioni
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-
-
0
-0,612
Vendite/scadenze di investimenti
0,287
0
3,331
0
Altri attività di investimento
-
-
5,8
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.077
-154,361
-1.771
-1.542
Variazione netta in contanti
-466,885
-1.042
-3.749
4.829
Liquidità a inizio periodo
1.396
1.247
4.996
166,816
Liquidità a fine periodo
929,391
205,189
1.247
4.996
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-230,024
-2.399
-1.572
1.219
Spesa di capitale
-1.087
-165,841
-1.780
-1.542
Flusso di cassa libero
-1.317
-2.565
-3.352
-322,484