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Illumina, Inc. (ILMN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.161.000
-1.161.000
-4.404.000
762.000
656.000
Deprezzamento e ammortamento
432.000
432.000
394.000
251.000
187.000
Imposte sul reddito differite
-33.000
-33.000
-23.000
-76.000
117.000
Compensazione in base alle azioni
380.000
380.000
366.000
754.000
194.000
Variazione nel capitale circolante
-90.000
-90.000
204.000
-152.000
73.000
Crediti correnti
-40.000
-40.000
-12.000
-164.000
89.000
Scorte
-20.000
-20.000
-135.000
-58.000
-12.000
Debiti correnti
-44.000
-44.000
-38.000
60.000
40.000
Altro capitale circolante
282.000
282.000
-74.000
337.000
891.000
Altri elementi non liquidi
-39.000
-39.000
-191.000
-57.000
28.000
Liquidità netta fornita da attività operative
478.000
478.000
392.000
545.000
1.080.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-196.000
-196.000
-466.000
-208.000
-189.000
Netto acquisizioni
-29.000
-29.000
-85.000
-2.444.000
-98.000
Acquisti di investimenti
-6.000
-6.000
-40.000
-77.000
-2.058.000
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
1.660.000
1.791.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-132.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-231.000
-231.000
-591.000
-1.069.000
-554.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.235.000
-1.235.000
0
-517.000
0
Azioni ordinarie emesse
67.000
67.000
63.000
60.000
61.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-736.000
Altre attività finanziarie
-42.000
-42.000
-54.000
-582.000
-91.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.210.000
-1.210.000
1.000.000
-51.000
-766.000
Variazione netta in contanti
-963.000
-963.000
779.000
-578.000
-232.000
Liquidità a inizio periodo
2.011.000
2.011.000
1.232.000
1.810.000
2.042.000
Liquidità a fine periodo
1.048.000
1.048.000
2.011.000
1.232.000
1.810.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
478.000
478.000
392.000
545.000
1.080.000
Spesa di capitale
-196.000
-196.000
-466.000
-208.000
-189.000
Flusso di cassa libero
282.000
282.000
-74.000
337.000
891.000