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Illumina, Inc. (ILMN)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-20.000
762.000
656.000
1.002.000
826.000
Deprezzamento e ammortamento
339.000
251.000
187.000
188.000
179.000
Imposte sul reddito differite
46.000
-76.000
117.000
11.000
-18.000
Compensazione in base alle azioni
790.000
754.000
194.000
194.000
193.000
Variazione nel capitale circolante
94.000
-152.000
73.000
-194.000
-18.000
Crediti correnti
-102.000
-164.000
89.000
-58.000
-105.000
Scorte
-135.000
-58.000
-12.000
25.000
-53.000
Debiti correnti
-4.000
60.000
40.000
-35.000
45.000
Altro capitale circolante
53.000
337.000
891.000
842.000
846.000
Altri elementi non liquidi
-84.000
-51.000
7.000
-31.000
24.000
Liquidità netta fornita da attività operative
307.000
545.000
1.080.000
1.051.000
1.142.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-254.000
-208.000
-189.000
-209.000
-296.000
Netto acquisizioni
-2.449.000
-2.444.000
-98.000
-47.000
-100.000
Acquisti di investimenti
-62.000
-129.000
-1.926.000
-1.030.000
-2.874.000
Vendite/scadenze di investimenti
78.000
1.712.000
1.791.000
2.016.000
1.457.000
Altri attività di investimento
-
-
-132.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.687.000
-1.069.000
-554.000
745.000
-1.813.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-517.000
0
-550.000
-4.000
Azioni ordinarie emesse
62.000
60.000
61.000
59.000
46.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-736.000
-324.000
-201.000
Altre attività finanziarie
-569.000
-582.000
-91.000
-82.000
18.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-507.000
-51.000
-766.000
-897.000
594.000
Variazione netta in contanti
-2.907.000
-578.000
-232.000
898.000
-81.000
Liquidità a inizio periodo
4.196.000
1.810.000
2.042.000
1.144.000
1.225.000
Liquidità a fine periodo
1.309.000
1.232.000
1.810.000
2.042.000
1.144.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
307.000
545.000
1.080.000
1.051.000
1.142.000
Spesa di capitale
-254.000
-208.000
-189.000
-209.000
-296.000
Flusso di cassa libero
53.000
337.000
891.000
842.000
846.000