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Imprendiroma S.p.A. (IMP.MI)

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In data: 11:59AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.186
6.586
4.244
0
Deprezzamento e ammortamento
373,165
280,738
126,933
38,161
Variazione nel capitale circolante
-38.783
-7.930
-279,821
-460,474
Scorte
-19.246
-11.492
-439,339
-0,148
Altro capitale circolante
-24.078
-3.459
3.481
27,473
Altri elementi non liquidi
217,049
118,83
-1.188
77,354
Liquidità netta fornita da attività operative
-23.956
-2.270
5.077
33,917
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-121,317
-1.189
-1.596
-6,444
Acquisti di investimenti
-362,076
-203,159
-100
-126,508
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.371
-1.392
-1.696
-132,952
Variazione netta in contanti
-2.296
4.110
4.584
411,586
Liquidità a inizio periodo
9.614
5.192
608,072
196,486
Liquidità a fine periodo
7.319
9.302
5.192
608,072
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-23.956
-2.270
5.077
33,917
Spesa di capitale
-121,317
-1.189
-1.596
-6,444
Flusso di cassa libero
-24.078
-3.459
3.481
27,473