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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-908
-908
-11.935
-1.673
617
Deprezzamento e ammortamento
4.716
4.716
3.889
2.869
2.266
Imposte sul reddito differite
-276
-276
217
88
-618
Compensazione in base alle azioni
4.027
4.027
3.283
1.750
913
Variazione nel capitale circolante
-3.147
-3.147
1.852
2.322
1.616
Crediti correnti
-5.116
-5.116
1.303
-1.872
-481
Debiti correnti
-490
-490
322
4.441
155
Altro capitale circolante
339
339
-7.742
783
4.246
Altri elementi non liquidi
-
-
125
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
5.903
5.903
-1.216
5.151
5.660
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.564
-5.564
-6.526
-4.368
-1.414
Acquisti di investimenti
-
-
-507
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.071
-5.071
-7.033
-4.368
-1.375
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-452
-452
-639
-
-864
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-
-
-639
-1.454
-864
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.872
2.872
-307
773
2.312
Variazione netta in contanti
4.014
4.014
-9.110
1.329
6.699
Liquidità a inizio periodo
9.792
9.792
18.902
17.573
10.874
Liquidità a fine periodo
13.806
13.806
9.792
18.902
17.573
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.903
5.903
-1.216
5.151
5.660
Spesa di capitale
-5.564
-5.564
-6.526
-4.368
-1.414
Flusso di cassa libero
339
339
-7.742
783
4.246