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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.072.000
2.384.000
2.066.000
2.062.000
1.826.000
Deprezzamento e ammortamento
776.000
806.000
746.000
363.000
218.000
Imposte sul reddito differite
-600.000
-628.000
120.000
-42.000
-179.000
Compensazione in base alle azioni
1.869.000
1.712.000
1.308.000
753.000
435.000
Variazione nel capitale circolante
3.000
601.000
-436.000
-11.000
132.000
Crediti correnti
-73.000
42.000
-31.000
-104.000
-59.000
Debiti correnti
-23.000
-97.000
-95.000
206.000
33.000
Altro capitale circolante
5.061.000
4.786.000
3.660.000
3.125.000
2.277.000
Altri elementi non liquidi
189.000
171.000
85.000
125.000
-18.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.309.000
5.046.000
3.889.000
3.250.000
2.414.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-248.000
-260.000
-229.000
-125.000
-137.000
Netto acquisizioni
0
-33.000
-5.682.000
-3.064.000
0
Acquisti di investimenti
-1.013.000
-1.015.000
-830.000
-1.489.000
-701.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.239.000
689.000
1.758.000
779.000
726.000
Altri attività di investimento
-326.000
-303.000
-438.000
-66.000
15.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-348.000
-922.000
-5.421.000
-3.965.000
-97.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.826.000
-1.032.000
0
-1.338.000
-50.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.179.000
-1.967.000
-1.861.000
-1.005.000
-323.000
Dividendo liquidato
-995.000
-889.000
-774.000
-646.000
-561.000
Altre attività finanziarie
1.319.000
-831.000
-677.000
-383.000
-226.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.216.000
-4.269.000
1.732.000
-3.176.000
2.034.000
Variazione netta in contanti
2.731.000
-145.000
178.000
-3.878.000
4.345.000
Liquidità a inizio periodo
3.750.000
2.997.000
2.819.000
6.697.000
2.352.000
Liquidità a fine periodo
6.495.000
2.852.000
2.997.000
2.819.000
6.697.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.309.000
5.046.000
3.889.000
3.250.000
2.414.000
Spesa di capitale
-248.000
-260.000
-229.000
-125.000
-137.000
Flusso di cassa libero
5.061.000
4.786.000
3.660.000
3.125.000
2.277.000