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Seco S.p.A. (IOT.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.805
11.039
4.149
4.038
Deprezzamento e ammortamento
23.270
18.653
9.151
5.507
Compensazione in base alle azioni
1.543
2.115
3.182
1.623
Variazione nel capitale circolante
-21.427
-32.027
-6.347
-3.631
Scorte
9.221
-21.592
-15.945
-4.607
Altro capitale circolante
-1.565
-11.509
-40
1.477
Altri elementi non liquidi
6.669
4.951
1.347
461
Liquidità netta fornita da attività operative
21.931
6.762
13.613
10.206
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.496
-18.271
-13.653
-8.729
Netto acquisizioni
0
0
-128.600
-4.857
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
120
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-22.888
-18.424
-143.809
-13.466
Variazione netta in contanti
37.126
-18.726
34.524
7.511
Liquidità a inizio periodo
37.530
58.825
23.678
16.598
Liquidità a fine periodo
74.656
39.586
58.825
23.678
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
21.931
6.762
13.613
10.206
Spesa di capitale
-23.496
-18.271
-13.653
-8.729
Flusso di cassa libero
-1.565
-11.509
-40
1.477