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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.929.000
1.752.000
482.000
1.225.000
2.012.000
Deprezzamento e ammortamento
1.066.000
1.210.000
1.287.000
1.306.000
1.328.000
Imposte sul reddito differite
-956.000
-291.000
9.000
212.000
133.000
Variazione nel capitale circolante
-792.000
-426.000
324.000
342.000
-439.000
Crediti correnti
-380.000
-596.000
59.000
246.000
-342.000
Scorte
-347.000
-263.000
35.000
-1.000
-236.000
Debiti correnti
21.000
519.000
141.000
139.000
151.000
Altro capitale circolante
710.000
1.481.000
2.312.000
2.334.000
1.654.000
Altri elementi non liquidi
513.000
666.000
414.000
209.000
104.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.520.000
2.030.000
3.063.000
3.610.000
3.226.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-810.000
-549.000
-751.000
-1.276.000
-1.572.000
Netto acquisizioni
0
-80.000
-65.000
-103.000
-48.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-1.276.000
-1.572.000
Altri attività di investimento
-4.856.000
-3.000
-1.000
-20.000
28.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-423.000
6.054.000
-269.000
-1.300.000
-1.569.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.787.000
-7.185.000
-2.278.000
-1.507.000
-1.008.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.507.000
-839.000
-42.000
-535.000
-732.000
Dividendo liquidato
-817.000
-910.000
-806.000
-796.000
-789.000
Altre attività finanziarie
126.000
-18.000
-192.000
-19.000
-6.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.196.000
-7.375.000
-2.700.000
-2.389.000
-2.046.000
Variazione netta in contanti
-3.110.000
700.000
84.000
-78.000
-429.000
Liquidità a inizio periodo
3.621.000
595.000
511.000
589.000
1.018.000
Liquidità a fine periodo
522.000
1.295.000
595.000
511.000
589.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.520.000
2.030.000
3.063.000
3.610.000
3.226.000
Spesa di capitale
-810.000
-549.000
-751.000
-1.276.000
-1.572.000
Flusso di cassa libero
710.000
1.481.000
2.312.000
2.334.000
1.654.000