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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
288.000
288.000
1.504.000
1.752.000
482.000
Deprezzamento e ammortamento
1.432.000
1.432.000
1.040.000
1.210.000
1.287.000
Imposte sul reddito differite
-156.000
-156.000
-773.000
-291.000
9.000
Variazione nel capitale circolante
-2.000
-2.000
-145.000
-426.000
324.000
Crediti correnti
255.000
255.000
-59.000
-596.000
59.000
Scorte
73.000
73.000
-162.000
-263.000
35.000
Debiti correnti
-402.000
-402.000
110.000
519.000
141.000
Altro capitale circolante
692.000
692.000
1.243.000
1.481.000
2.312.000
Altri elementi non liquidi
119.000
119.000
197.000
666.000
414.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.833.000
1.833.000
2.174.000
2.030.000
3.063.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.141.000
-1.141.000
-931.000
-549.000
-751.000
Netto acquisizioni
0
0
0
-80.000
-65.000
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
311.000
0
-
Altri attività di investimento
-3.000
-3.000
-1.000
-3.000
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-668.000
-668.000
-608.000
6.054.000
-269.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-780.000
-780.000
-1.106.000
-7.185.000
-2.466.000
Azioni ordinarie riacquistate
-218.000
-218.000
-1.284.000
-839.000
-42.000
Dividendo liquidato
-642.000
-642.000
-673.000
-780.000
-806.000
Altre attività finanziarie
-9.000
-9.000
-2.000
-83.000
31.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-866.000
-866.000
-2.054.000
-7.375.000
-2.700.000
Variazione netta in contanti
309.000
309.000
-491.000
700.000
84.000
Liquidità a inizio periodo
804.000
804.000
1.295.000
595.000
511.000
Liquidità a fine periodo
1.113.000
1.113.000
804.000
1.295.000
595.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.833.000
1.833.000
2.174.000
2.030.000
3.063.000
Spesa di capitale
-1.141.000
-1.141.000
-931.000
-549.000
-751.000
Flusso di cassa libero
692.000
692.000
1.243.000
1.481.000
2.312.000