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Iridium Communications Inc. (IRDM)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
25.293
15.415
8.722
-9.319
-56.054
Deprezzamento e ammortamento
293.925
320.000
303.484
305.431
303.174
Imposte sul reddito differite
-19.106
-31.828
-1.189
-21.314
-33.684
Compensazione in base alle azioni
58.689
57.455
43.732
26.782
16.714
Variazione nel capitale circolante
-51.951
-56.689
-17.943
-3.626
-15.374
Crediti correnti
7.396
-9.538
-18.712
-1.823
6.380
Scorte
-54.971
-50.958
-10.183
3.592
7.234
Debiti correnti
-2.595
2.759
4.730
-2.166
7.410
Altro capitale circolante
252.251
241.426
273.462
260.727
211.078
Altri elementi non liquidi
4.046
4.471
5.240
4.041
4.782
Liquidità netta fornita da attività operative
317.397
314.913
344.729
302.874
249.767
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-65.146
-73.487
-71.267
-42.147
-38.689
Netto acquisizioni
-
-
-50.000
0
-152
Acquisti di investimenti
-
0
0
-1.635
-7.629
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
0
7.400
0
Altri attività di investimento
-
-10.000
-50.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-65.146
-83.487
-121.267
-36.382
-46.470
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-72.253
-72.315
-116.500
-195.785
-395.826
Azioni ordinarie riacquistate
-251.136
-247.019
-257.059
-163.442
0
Dividendo liquidato
-64.401
-64.774
0
0
0
Altre attività finanziarie
-7.853
-10.842
-5.293
-9.970
-7.075
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-203.567
-327.052
-374.980
-182.469
-188.186
Variazione netta in contanti
47.433
-96.900
-152.143
83.735
13.617
Liquidità a inizio periodo
126.592
168.770
320.913
237.178
223.561
Liquidità a fine periodo
175.276
71.870
168.770
320.913
237.178
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
317.397
314.913
344.729
302.874
249.767
Spesa di capitale
-65.146
-73.487
-71.267
-42.147
-38.689
Flusso di cassa libero
252.251
241.426
273.462
260.727
211.078