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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
703.808
266.745
233.290
122.456
Deprezzamento e ammortamento
217.130
218.984
211.779
255.601
Imposte sul reddito differite
-46.193
-53.190
-55.787
1.524
Compensazione in base alle azioni
87.934
62.540
69.008
66.172
Variazione nel capitale circolante
311.125
264.947
21.228
57.037
Crediti correnti
-12.169
99.409
-66.729
-115.003
Debiti correnti
35.055
111.939
-54.613
55.235
Altro capitale circolante
1.276.419
819.390
416.420
344.285
Altri elementi non liquidi
79.110
100.595
92.963
13.815
Liquidità netta fornita da attività operative
1.338.132
903.278
565.436
471.158
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-61.713
-83.888
-149.016
-126.873
Netto acquisizioni
-
0
-25.989
-15.855
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
14.120
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-84.743
-83.888
-160.885
384.051
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-116.712
-2.533.469
-109.579
-1.010.972
Azioni ordinarie riacquistate
-1.538.993
-176.302
-199.042
-260.832
Altre attività finanziarie
-9.479
-56.538
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.042.385
-416.224
-285.992
-1.257.115
Variazione netta in contanti
211.004
403.166
118.559
-401.906
Liquidità a inizio periodo
553.715
280.836
158.663
567.058
Liquidità a fine periodo
764.719
712.583
280.836
158.663
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.338.132
903.278
565.436
471.158
Spesa di capitale
-61.713
-83.888
-149.016
-126.873
Flusso di cassa libero
1.276.419
819.390
416.420
344.285