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Italmobiliare S.p.A. (ITM.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
35.898
139.697
68.315
63.520
27.701
Deprezzamento e ammortamento
30.257
25.370
37.328
31.595
19.935
Variazione nel capitale circolante
-20.134
-45.958
13.873
13.440
-13.743
Scorte
-14.134
-8.806
-912
1.220
-13.171
Altro capitale circolante
2.505
29.318
59.325
104.317
15.200
Altri elementi non liquidi
-6.691
-6.224
273
-6.088
-20.614
Liquidità netta fornita da attività operative
42.388
71.957
88.800
105.174
16.545
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-39.883
-42.639
-29.475
-857
-1.345
Netto acquisizioni
-
-
-227.988
-122.872
-387.335
Acquisti di investimenti
-193.224
-219.690
-
-
-
Altri attività di investimento
97.847
244.762
129.463
341.974
34.830
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-53.686
-12.940
-128.000
218.245
-353.850
Variazione netta in contanti
-21.144
12.340
-125.046
126.182
-95.940
Liquidità a inizio periodo
88.295
123.066
248.112
121.930
217.870
Liquidità a fine periodo
71.119
135.406
123.066
248.112
121.930
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
42.388
71.957
88.800
105.174
16.545
Spesa di capitale
-39.883
-42.639
-29.475
-857
-1.345
Flusso di cassa libero
2.505
29.318
59.325
104.317
15.200