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Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX.MC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.381.000
5.381.000
4.130.000
3.243.000
1.106.000
Deprezzamento e ammortamento
2.897.000
2.897.000
2.776.000
2.848.000
3.045.000
Variazione nel capitale circolante
-56.000
-56.000
-669.000
223.000
-847.000
Scorte
130.000
130.000
-193.000
-759.000
93.000
Altro capitale circolante
6.795.000
6.795.000
5.259.000
5.628.000
2.309.000
Altri elementi non liquidi
321.000
321.000
286.000
173.000
126.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.667.000
8.667.000
6.674.000
6.754.000
3.017.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.872.000
-1.872.000
-1.415.000
-1.126.000
-708.000
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-5.000
Acquisti di investimenti
-17.000
-17.000
-2.151.000
-2.198.000
-5.000
Vendite/scadenze di investimenti
185.000
185.000
27.000
25.000
3.155.000
Altri attività di investimento
-5.000
-5.000
35.000
46.000
36.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.709.000
-1.709.000
-3.504.000
-3.253.000
2.514.000
Variazione netta in contanti
-
-
-1.443.000
-408.000
2.745.000
Liquidità a inizio periodo
5.561.000
5.561.000
7.021.000
7.398.000
4.780.000
Liquidità a fine periodo
7.007.000
7.007.000
5.561.000
7.021.000
7.398.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.667.000
8.667.000
6.674.000
6.754.000
3.017.000
Spesa di capitale
-1.872.000
-1.872.000
-1.415.000
-1.126.000
-708.000
Flusso di cassa libero
6.795.000
6.795.000
5.259.000
5.628.000
2.309.000