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Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
218.000
218.000
147.000
52.000
-408.000
Deprezzamento e ammortamento
-
-
560.000
567.000
580.000
Variazione nel capitale circolante
-
-
762.000
-122.000
254.000
Scorte
-
-
-219.000
-496.000
-
Altro capitale circolante
1.336.000
1.336.000
630.000
-25.000
158.000
Altri elementi non liquidi
-
-
13.000
11.000
99.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.336.000
1.336.000
1.407.000
539.000
559.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-777.000
-564.000
-401.000
Netto acquisizioni
-
-
-30.000
-44.000
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-222.000
Altri attività di investimento
-
-
-637.000
464.000
530.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.224.000
-2.224.000
-1.340.000
-45.000
-90.000
Variazione netta in contanti
410.000
410.000
1.391.000
434.000
46.000
Liquidità a inizio periodo
2.288.000
2.288.000
897.000
463.000
417.000
Liquidità a fine periodo
2.698.000
2.698.000
2.288.000
897.000
463.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.336.000
1.336.000
1.407.000
539.000
559.000
Spesa di capitale
-
-
-777.000
-564.000
-401.000
Flusso di cassa libero
1.336.000
1.336.000
630.000
-25.000
158.000
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