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IVS Group SA (IVS.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.936
6.240
5.361
-15.344
Deprezzamento e ammortamento
61.931
70.441
60.640
80.760
Variazione nel capitale circolante
-34.349
-34.497
25.131
18.684
Scorte
-10.650
-7.198
-7.128
11.626
Altro capitale circolante
-5.319
-8.101
59.223
37.264
Altri elementi non liquidi
14.890
15.782
14.639
14.303
Liquidità netta fornita da attività operative
28.397
34.543
77.716
74.601
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-33.716
-42.644
-18.493
-37.337
Netto acquisizioni
-183.493
-188.221
-4.496
-5.681
Altri attività di investimento
1.574
2.546
944
1.786
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-214.618
-228.646
-22.471
-43.589
Variazione netta in contanti
-
-36.460
22.402
38.639
Liquidità a inizio periodo
171.700
168.835
146.433
102.078
Liquidità a fine periodo
126.817
132.375
168.835
140.717
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
28.397
34.543
77.716
74.601
Spesa di capitale
-33.716
-42.644
-18.493
-37.337
Flusso di cassa libero
-5.319
-8.101
59.223
37.264