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The Kraft Heinz Company (KHC)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.165.000
356.000
1.935.000
-10.192.000
10.999.000
Deprezzamento e ammortamento
928.000
969.000
994.000
983.000
1.036.000
Imposte sul reddito differite
32.000
-343.000
-293.000
-1.967.000
-6.467.000
Compensazione in base alle azioni
187.000
156.000
46.000
33.000
46.000
Variazione nel capitale circolante
641.000
447.000
-233.000
-2.063.000
-3.395.000
Crediti correnti
96.000
-26.000
140.000
-2.280.000
-2.629.000
Scorte
-291.000
-266.000
-277.000
-251.000
-251.000
Debiti correnti
481.000
207.000
-58.000
-23.000
464.000
Altro capitale circolante
3.973.000
4.333.000
2.784.000
1.748.000
-690.000
Altri elementi non liquidi
129.000
54.000
-78.000
99.000
78.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.742.000
4.929.000
3.552.000
2.574.000
527.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-769.000
-596.000
-768.000
-826.000
-1.217.000
Netto acquisizioni
-
0
-199.000
-248.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
25.000
590.000
-
6.000
Altri attività di investimento
51.000
49.000
13.000
1.362.000
2.367.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.742.000
-522.000
1.511.000
288.000
1.156.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.963.000
-8.697.000
-5.352.000
-5.926.000
-8.893.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-
Dividendo liquidato
-1.960.000
-1.958.000
-1.953.000
-3.183.000
-2.888.000
Altre attività finanziarie
-526.000
-176.000
-132.000
-28.000
16.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.449.000
-3.331.000
-3.913.000
-3.363.000
-4.226.000
Variazione netta in contanti
1.129.000
1.138.000
1.144.000
-633.000
-2.486.000
Liquidità a inizio periodo
2.813.000
2.280.000
1.136.000
1.769.000
4.255.000
Liquidità a fine periodo
3.848.000
3.418.000
2.280.000
1.136.000
1.769.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.742.000
4.929.000
3.552.000
2.574.000
527.000
Spesa di capitale
-769.000
-596.000
-768.000
-826.000
-1.217.000
Flusso di cassa libero
3.973.000
4.333.000
2.784.000
1.748.000
-690.000