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Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.855.000
2.855.000
2.363.000
1.012.000
356.000
Deprezzamento e ammortamento
961.000
961.000
933.000
910.000
969.000
Imposte sul reddito differite
17.000
17.000
-278.000
-1.042.000
-343.000
Compensazione in base alle azioni
141.000
141.000
148.000
197.000
156.000
Variazione nel capitale circolante
-806.000
-806.000
-1.483.000
406.000
458.000
Crediti correnti
18.000
18.000
-228.000
87.000
-26.000
Scorte
-106.000
-106.000
-1.121.000
-144.000
-249.000
Debiti correnti
-295.000
-295.000
152.000
408.000
207.000
Altro capitale circolante
2.963.000
2.963.000
1.553.000
4.459.000
4.333.000
Altri elementi non liquidi
145.000
145.000
-72.000
-218.000
-81.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.976.000
3.976.000
2.469.000
5.364.000
4.929.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.013.000
-1.013.000
-916.000
-905.000
-596.000
Netto acquisizioni
0
0
-481.000
-74.000
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-28.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
31.000
31.000
208.000
-
25.000
Altri attività di investimento
66.000
66.000
10.000
31.000
49.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-916.000
-916.000
-1.091.000
4.038.000
-522.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-998.000
-998.000
-1.693.000
-7.126.000
-8.813.000
Azioni ordinarie riacquistate
-455.000
-455.000
-280.000
-271.000
-
Dividendo liquidato
-1.965.000
-1.965.000
-1.960.000
-1.959.000
-1.958.000
Altre attività finanziarie
-67.000
-67.000
-19.000
12.000
-60.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.678.000
-2.678.000
-3.714.000
-9.344.000
-3.331.000
Variazione netta in contanti
363.000
363.000
-2.405.000
28.000
1.138.000
Liquidità a inizio periodo
1.041.000
1.041.000
3.446.000
3.418.000
2.280.000
Liquidità a fine periodo
1.404.000
1.404.000
1.041.000
3.446.000
3.418.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.976.000
3.976.000
2.469.000
5.364.000
4.929.000
Spesa di capitale
-1.013.000
-1.013.000
-916.000
-905.000
-596.000
Flusso di cassa libero
2.963.000
2.963.000
1.553.000
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