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Kirin Holdings Co Ltd (KIR.DU)

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In data: 09:31AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
112.697.000
112.697.000
111.007.000
59.790.000
71.935.000
Deprezzamento e ammortamento
87.227.000
87.227.000
85.937.000
81.130.000
82.109.000
Variazione nel capitale circolante
-22.022.000
-22.022.000
-36.944.000
-24.359.000
-3.798.000
Scorte
-20.063.000
-20.063.000
-39.490.000
-20.353.000
-6.081.000
Altro capitale circolante
89.396.000
89.396.000
37.083.000
132.968.000
71.813.000
Altri elementi non liquidi
-27.527.000
-27.527.000
-33.854.000
34.019.000
-4.962.000
Liquidità netta fornita da attività operative
203.206.000
203.206.000
135.562.000
219.303.000
164.839.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-113.810.000
-113.810.000
-98.479.000
-86.335.000
-93.026.000
Netto acquisizioni
-167.121.000
-167.121.000
-56.007.000
-45.617.000
-41.513.000
Acquisti di investimenti
-1.380.000
-1.380.000
-2.425.000
-2.907.000
-606.000
Vendite/scadenze di investimenti
7.990.000
7.990.000
7.884.000
22.122.000
19.401.000
Altri attività di investimento
8.724.000
8.724.000
5.055.000
1.365.000
-2.338.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-226.091.000
-226.091.000
-10.399.000
-56.408.000
-115.981.000
Variazione netta in contanti
17.855.000
17.855.000
-35.944.000
-12.180.000
-4.004.000
Liquidità a inizio periodo
88.060.000
88.060.000
149.488.000
161.667.000
165.671.000
Liquidità a fine periodo
131.399.000
131.399.000
88.060.000
149.488.000
161.667.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
203.206.000
203.206.000
135.562.000
219.303.000
164.839.000
Spesa di capitale
-113.810.000
-113.810.000
-98.479.000
-86.335.000
-93.026.000
Flusso di cassa libero
89.396.000
89.396.000
37.083.000
132.968.000
71.813.000