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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.548.000
2.548.000
1.784.000
119.000
2.190.000
Imposte sul reddito differite
-
-
355.000
345.000
717.000
Variazione nel capitale circolante
-
-
-58.000
-123.000
-250.000
Crediti correnti
-
-
-265.000
88.000
105.000
Scorte
-
-
-202.000
16.000
4.000
Debiti correnti
-
-
387.000
-19.000
-198.000
Altro capitale circolante
-
-
4.427.000
2.843.000
2.478.000
Altri elementi non liquidi
-
-
-82.000
294.000
106.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-
5.708.000
4.550.000
4.748.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-1.281.000
-1.707.000
-2.270.000
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-28.000
Acquisti di investimenti
-
-
-38.000
-386.000
-1.299.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
1.527.000
Altri attività di investimento
-
-
-1.555.000
-41.000
-87.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
-2.305.000
-911.000
-1.714.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-6.831.000
-3.996.000
-11.224.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
-50.000
-2.000
Dividendo liquidato
-
-
-2.525.000
-2.441.000
-2.174.000
Altre attività finanziarie
-
-
-68.000
-39.000
-821.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-3.465.000
-2.638.000
-6.185.000
Variazione netta in contanti
-
-
-62.000
1.000.000
-3.122.000
Liquidità a inizio periodo
-
-
1.209.000
209.000
3.331.000
Liquidità a fine periodo
-
-
1.147.000
1.209.000
209.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-
5.708.000
4.550.000
4.748.000
Spesa di capitale
-
-
-1.281.000
-1.707.000
-2.270.000
Flusso di cassa libero
-
-
4.427.000
2.843.000
2.478.000