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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.434.000
1.784.000
119.000
2.190.000
1.609.000
Imposte sul reddito differite
619.000
355.000
345.000
717.000
405.000
Variazione nel capitale circolante
-175.000
-58.000
-123.000
-250.000
399.000
Crediti correnti
-549.000
-265.000
88.000
105.000
-50.000
Scorte
-259.000
-202.000
16.000
4.000
15.000
Debiti correnti
741.000
387.000
-19.000
-198.000
21.000
Altro capitale circolante
3.530.000
4.427.000
2.843.000
2.478.000
2.119.000
Altri elementi non liquidi
-10.000
-82.000
294.000
106.000
-103.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.045.000
5.708.000
4.550.000
4.748.000
5.043.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.515.000
-1.281.000
-1.707.000
-2.270.000
-2.924.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-28.000
-
Acquisti di investimenti
-32.000
-38.000
-386.000
-1.299.000
-433.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
1.527.000
124.000
Altri attività di investimento
-1.535.000
-1.555.000
-41.000
-87.000
-70.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.866.000
-2.305.000
-911.000
-1.714.000
-68.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.406.000
-6.831.000
-3.996.000
-11.224.000
-14.591.000
Azioni ordinarie riacquistate
-173.000
0
-50.000
-2.000
-273.000
Dividendo liquidato
-2.515.000
-2.525.000
-2.441.000
-2.174.000
-1.774.000
Altre attività finanziarie
-108.000
-68.000
-39.000
-821.000
63.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.731.000
-3.465.000
-2.638.000
-6.185.000
-1.824.000
Variazione netta in contanti
-1.552.000
-62.000
1.000.000
-3.122.000
3.005.000
Liquidità a inizio periodo
1.969.000
1.209.000
209.000
3.331.000
326.000
Liquidità a fine periodo
417.000
1.147.000
1.209.000
209.000
3.331.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.045.000
5.708.000
4.550.000
4.748.000
5.043.000
Spesa di capitale
-1.515.000
-1.281.000
-1.707.000
-2.270.000
-2.924.000
Flusso di cassa libero
3.530.000
4.427.000
2.843.000
2.478.000
2.119.000