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KION GROUP AG (KNNGF)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
305.800
305.800
98.000
568.300
215.300
Deprezzamento e ammortamento
1.053.000
1.053.000
1.033.500
940.900
937.800
Variazione nel capitale circolante
27.400
27.400
-804.400
-201.900
-150.200
Scorte
-31.700
-31.700
-163.200
-490.100
-35.100
Altro capitale circolante
1.144.000
1.144.000
-345.900
881.700
243.300
Altri elementi non liquidi
-345.600
-345.600
-584.200
-450.800
-460.700
Liquidità netta fornita da attività operative
1.144.000
1.144.000
-345.900
881.700
527.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-333.800
-283.800
Netto acquisizioni
-2.800
-2.800
-4.900
-17.000
-133.500
Altri attività di investimento
-435.900
-435.900
-375.300
-329.000
5.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-428.800
-428.800
-369.700
-337.800
-406.300
Variazione netta in contanti
-11.500
-11.500
-150.800
168.500
103.300
Liquidità a inizio periodo
318.100
318.100
483.000
314.400
211.200
Liquidità a fine periodo
306.600
306.600
332.200
483.000
314.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.144.000
1.144.000
-345.900
881.700
527.100
Spesa di capitale
-
-
-
-333.800
-283.800
Flusso di cassa libero
1.144.000
1.144.000
-345.900
881.700
243.300