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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.164.000
2.164.000
2.244.000
1.655.000
2.585.000
Deprezzamento e ammortamento
3.750.000
3.750.000
3.579.000
3.429.000
3.373.000
Imposte sul reddito differite
-155.000
-155.000
161.000
-31.000
73.000
Compensazione in base alle azioni
172.000
172.000
190.000
203.000
185.000
Variazione nel capitale circolante
808.000
808.000
-3.193.000
-229.000
1.541.000
Scorte
342.000
342.000
-1.370.000
80.000
7.000
Debiti correnti
545.000
545.000
44.000
903.000
330.000
Altro capitale circolante
2.884.000
2.884.000
1.420.000
3.576.000
3.950.000
Altri elementi non liquidi
191.000
191.000
618.000
261.000
158.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.788.000
6.788.000
4.498.000
6.190.000
6.815.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.904.000
-3.904.000
-3.078.000
-2.614.000
-2.865.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
154.000
154.000
63.000
3.000
51.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.750.000
-3.750.000
-3.015.000
-2.611.000
-2.814.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.301.000
-1.301.000
-552.000
-1.442.000
-747.000
Azioni ordinarie emesse
50.000
50.000
134.000
172.000
127.000
Azioni ordinarie riacquistate
-62.000
-62.000
-993.000
-1.647.000
-1.324.000
Dividendo liquidato
-796.000
-796.000
-682.000
-589.000
-534.000
Altre attività finanziarie
-76.000
-76.000
-196.000
5.000
-134.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.170.000
-2.170.000
-2.289.000
-3.445.000
-2.713.000
Variazione netta in contanti
868.000
868.000
-806.000
134.000
1.288.000
Liquidità a inizio periodo
1.015.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
399.000
Liquidità a fine periodo
1.883.000
1.883.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.788.000
6.788.000
4.498.000
6.190.000
6.815.000
Spesa di capitale
-3.904.000
-3.904.000
-3.078.000
-2.614.000
-2.865.000
Flusso di cassa libero
2.884.000
2.884.000
1.420.000
3.576.000
3.950.000