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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.343.000
3.343.000
3.024.000
4.370.000
2.781.000
Variazione nel capitale circolante
7.110.000
7.110.000
-24.296.000
2.501.000
15.125.000
Altro capitale circolante
5.440.000
5.440.000
4.311.000
-1.938.000
7.095.000
Altri elementi non liquidi
61.000
61.000
-1.085.000
-10.252.000
-3.367.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.612.000
5.612.000
4.311.000
-1.857.000
7.253.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-172.000
-172.000
-
-81.000
-158.000
Netto acquisizioni
-514.000
-514.000
-2.702.000
-441.000
-470.000
Altri attività di investimento
-202.000
-202.000
-259.000
-663.000
-287.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-559.000
-559.000
-2.863.000
-803.000
-886.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.248.000
-1.248.000
-570.000
-793.000
-2.656.000
Azioni ordinarie riacquistate
-186.000
-186.000
0
-1.025.000
-200.000
Dividendo liquidato
-1.882.000
-1.882.000
-1.671.000
-1.428.000
-1.360.000
Altre attività finanziarie
-52.000
-52.000
2.000
19.000
-5.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.086.000
-3.086.000
-71.000
-260.000
-2.312.000
Variazione netta in contanti
1.798.000
1.798.000
1.679.000
-2.955.000
3.963.000
Liquidità a inizio periodo
9.372.000
9.372.000
7.693.000
10.648.000
6.685.000
Liquidità a fine periodo
11.170.000
11.170.000
9.372.000
7.693.000
10.648.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.612.000
5.612.000
4.311.000
-1.857.000
7.253.000
Spesa di capitale
-172.000
-172.000
-
-81.000
-158.000
Flusso di cassa libero
5.440.000
5.440.000
4.311.000
-1.938.000
7.095.000