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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
228.000
886.000
1.641.000
2.079.000
1.192.000
Variazione nel capitale circolante
-797.000
-4.576.000
363.000
-2.556.000
-464.000
Crediti correnti
63.000
105.000
-87.000
34.000
-54.000
Altro capitale circolante
847.000
-2.686.000
1.943.000
788.000
1.272.000
Altri elementi non liquidi
615.000
394.000
80.000
190.000
205.000
Liquidità netta fornita da attività operative
847.000
-2.686.000
1.943.000
788.000
1.272.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-
0
-1.422.000
-
-
Acquisti di investimenti
-17.229.000
-15.759.000
-12.964.000
-10.505.000
-11.415.000
Vendite/scadenze di investimenti
9.266.000
13.509.000
9.850.000
7.682.000
8.561.000
Altri attività di investimento
918.000
-182.000
542.000
-542.000
309.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.804.000
-5.499.000
-5.815.000
-4.188.000
-3.666.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.542.000
-433.000
-560.000
0
-659.000
Azioni ordinarie riacquistate
-475.000
-550.000
-900.000
-725.000
-879.000
Dividendo liquidato
-306.000
-303.000
-289.000
-262.000
-238.000
Altre attività finanziarie
9.014.000
8.858.000
5.162.000
3.185.000
3.240.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
8.844.000
8.403.000
4.589.000
2.306.000
1.970.000
Variazione netta in contanti
887.000
218.000
717.000
-1.094.000
-424.000
Liquidità a inizio periodo
3.314.000
2.345.000
1.628.000
2.722.000
3.146.000
Liquidità a fine periodo
4.201.000
2.563.000
2.345.000
1.628.000
2.722.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
847.000
-2.686.000
1.943.000
788.000
1.272.000
Flusso di cassa libero
847.000
-2.686.000
1.943.000
788.000
1.272.000