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Lojas Renner S.A. (LREN3.SA)

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Alla chiusura: 05:07PM BRT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
976.259
976.259
1.291.704
633.112
1.096.269
Deprezzamento e ammortamento
1.098.363
1.098.363
1.041.025
916.070
791.036
Variazione nel capitale circolante
50.862
50.862
-1.625.598
-674.628
197.199
Scorte
62.536
62.536
-260.432
-218.537
-265.461
Altro capitale circolante
1.770.478
1.770.478
430.966
281.865
64.403
Altri elementi non liquidi
918.884
918.884
1.465.782
509.535
363.816
Liquidità netta fornita da attività operative
2.663.364
2.663.364
1.536.237
1.215.828
608.379
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-892.886
-892.886
-1.105.271
-933.963
-543.976
Netto acquisizioni
-30
-30
-85.215
-96.271
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-892.916
-892.916
-1.190.486
-1.030.234
-543.829
Variazione netta in contanti
-316.164
-316.164
-2.641.066
3.422.636
1.085.827
Liquidità a inizio periodo
2.848.351
2.848.351
5.489.417
2.066.781
980.954
Liquidità a fine periodo
2.532.187
2.532.187
2.848.351
5.489.417
2.066.781
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.663.364
2.663.364
1.536.237
1.215.828
608.379
Spesa di capitale
-892.886
-892.886
-1.105.271
-933.963
-543.976
Flusso di cassa libero
1.770.478
1.770.478
430.966
281.865
64.403