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Lojas Renner S.A. (LREN3.SA)

São Paulo - São Paulo Prezzo differito. Valuta in BRL.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.225.667
633.112
1.096.269
1.099.093
1.020.136
Deprezzamento e ammortamento
1.020.206
916.070
791.036
730.091
314.574
Variazione nel capitale circolante
-1.750.632
-674.288
197.199
-831.420
-701.355
Scorte
-360.424
-218.537
-265.461
28.993
-190.359
Altro capitale circolante
466.440
281.637
64.403
811.420
200.972
Altri elementi non liquidi
824.218
526.383
481.187
310.750
119.721
Liquidità netta fornita da attività operative
1.394.081
1.215.600
608.379
1.562.848
811.379
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-927.641
-933.963
-543.976
-751.428
-610.407
Netto acquisizioni
-85.215
-96.271
0
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.012.098
-1.029.815
-543.829
-750.273
-609.814
Variazione netta in contanti
-1.336.317
3.422.636
1.085.827
203.382
-115.202
Liquidità a inizio periodo
5.276.525
2.066.781
980.954
944.671
1.059.873
Liquidità a fine periodo
3.938.653
5.489.417
2.066.781
1.148.053
944.671
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.394.081
1.215.600
608.379
1.562.848
811.379
Spesa di capitale
-927.641
-933.963
-543.976
-751.428
-610.407
Flusso di cassa libero
466.440
281.637
64.403
811.420
200.972