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MARR S.p.A. (MARR.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
42.352
26.550
35.071
-2.413
Deprezzamento e ammortamento
20.230
19.875
18.000
16.128
Variazione nel capitale circolante
-24.231
-44.821
57.523
1.844
Scorte
3.963
-10.061
-64.237
36.003
Altro capitale circolante
23.826
-20.830
110.077
17.119
Altri elementi non liquidi
16.371
8.074
8.542
4.547
Liquidità netta fornita da attività operative
45.533
-8.021
121.675
30.783
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-21.707
-12.809
-11.598
-13.664
Netto acquisizioni
-2.009
-4.047
-4.640
-615
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-23.666
-16.721
-13.918
-13.900
Variazione netta in contanti
-29.794
-58.330
-1.497
58.998
Liquidità a inizio periodo
247.598
249.994
251.491
192.493
Liquidità a fine periodo
217.804
191.664
249.994
251.491
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
45.533
-8.021
121.675
30.783
Spesa di capitale
-21.707
-12.809
-11.598
-13.664
Flusso di cassa libero
23.826
-20.830
110.077
17.119