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Masimo Corporation (MASI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
81.500
81.500
143.500
229.600
240.300
Deprezzamento e ammortamento
98.300
98.300
136.100
35.600
29.300
Imposte sul reddito differite
-35.600
-35.600
-39.300
-15.100
-5.000
Compensazione in base alle azioni
7.000
7.000
47.700
44.700
42.200
Variazione nel capitale circolante
-70.900
-70.900
-261.800
-31.500
-96.400
Crediti correnti
90.200
90.200
-138.500
-60.800
-2.200
Scorte
-69.200
-69.200
-155.900
13.500
-94.400
Debiti correnti
-19.600
-19.600
60.500
11.000
7.600
Altro capitale circolante
6.400
6.400
-26.900
229.700
131.200
Altri elementi non liquidi
1.900
1.900
1.400
-
82
Liquidità netta fornita da attività operative
94.100
94.100
29.400
264.600
211.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-87.700
-87.700
-56.300
-34.900
-79.900
Netto acquisizioni
-
-
-999.700
0
-116.100
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
120.000
Altri attività di investimento
-1.000
-1.000
-1.700
-2.600
-6.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-81.200
-81.200
-1.057.700
-37.500
-82.800
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-240.200
-240.200
-135.400
0
0
Azioni ordinarie emesse
7.000
7.000
8.100
23.200
58.400
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-401.500
-128.900
-110.500
Altre attività finanziarie
-12.900
-12.900
-34.700
-16.700
-2.200
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-57.100
-57.100
520.400
-122.400
-54.300
Variazione netta in contanti
-41.400
-41.400
-538.800
103.400
76.900
Liquidità a inizio periodo
209.600
209.600
748.400
645.000
568.100
Liquidità a fine periodo
168.200
168.200
209.600
748.400
645.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
94.100
94.100
29.400
264.600
211.100
Spesa di capitale
-87.700
-87.700
-56.300
-34.900
-79.900
Flusso di cassa libero
6.400
6.400
-26.900
229.700
131.200