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MGM China Holdings Limited (MCHVF)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.517.478
-3.846.616
-5.201.531
1.931.228
1.068.499
Deprezzamento e ammortamento
-
2.157.474
2.467.666
2.564.457
2.150.305
Compensazione in base alle azioni
-
51.642
68.583
70.308
76.639
Variazione nel capitale circolante
-620.194
-447.820
-1.447.631
-1.302.450
-1.735.365
Scorte
-
-4.566
4.082
-2.575
-23.920
Altro capitale circolante
-1.552.571
-977.322
-3.808.686
2.998.045
-737.613
Altri elementi non liquidi
-
1.357.741
1.088.279
919.701
642.229
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.180.105
-449.607
-2.969.889
4.333.610
2.159.044
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-372.466
-527.715
-838.797
-1.335.565
-2.896.657
Altri attività di investimento
-38.272
9.142
6.763
4.945
-18.495
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-410.654
-518.489
-831.958
-1.329.881
-2.915.072
Variazione netta in contanti
4.384.685
474.465
-639.292
-721.614
-1.288.961
Liquidità a inizio periodo
2.566.307
2.635.511
3.270.296
3.992.107
5.283.387
Liquidità a fine periodo
6.950.992
3.112.020
2.635.511
3.270.296
3.992.107
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.180.105
-449.607
-2.969.889
4.333.610
2.159.044
Spesa di capitale
-372.466
-527.715
-838.797
-1.335.565
-2.896.657
Flusso di cassa libero
-1.552.571
-977.322
-3.808.686
2.998.045
-737.613