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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
987.000
987.000
482.000
83.000
-1.000
Deprezzamento e ammortamento
524.000
524.000
403.000
204.000
105.000
Imposte sul reddito differite
40.000
40.000
-97.000
-29.000
-70.000
Compensazione in base alle azioni
167.000
167.000
84.000
89.000
131.000
Variazione nel capitale circolante
1.795.000
1.795.000
411.000
-1.000
772.000
Crediti correnti
-92.000
-92.000
-71.000
-26.000
12.000
Scorte
-69.000
-69.000
114.000
-142.000
-107.000
Debiti correnti
1.225.000
1.225.000
449.000
380.000
584.000
Altro capitale circolante
4.631.000
4.631.000
2.485.000
356.000
935.000
Altri elementi non liquidi
-187.000
-187.000
-28.000
40.000
-31.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.140.000
5.140.000
2.940.000
965.000
1.182.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-509.000
-509.000
-455.000
-609.000
-247.000
Netto acquisizioni
0
0
0
-56.000
-7.000
Acquisti di investimenti
-18.994.000
-18.994.000
-12.739.000
-7.391.000
-5.204.000
Vendite/scadenze di investimenti
18.100.000
18.100.000
11.024.000
7.807.000
5.551.000
Altri attività di investimento
-2.047.000
-2.047.000
-1.701.000
-1.348.000
-345.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.450.000
-3.450.000
-3.871.000
-1.597.000
-252.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-24.874.000
-24.874.000
-15.953.000
-8.664.000
-1.790.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
1.520.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-356.000
-356.000
-148.000
-486.000
-54.000
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-3.000
Altre attività finanziarie
-
-
-
296.000
-307.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-267.000
-267.000
916.000
1.925.000
242.000
Variazione netta in contanti
485.000
485.000
-285.000
1.140.000
1.057.000
Liquidità a inizio periodo
3.363.000
3.363.000
3.648.000
2.508.000
1.451.000
Liquidità a fine periodo
3.848.000
3.848.000
3.363.000
3.648.000
2.508.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.140.000
5.140.000
2.940.000
965.000
1.182.000
Spesa di capitale
-509.000
-509.000
-455.000
-609.000
-247.000
Flusso di cassa libero
4.631.000
4.631.000
2.485.000
356.000
935.000