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Magna International Inc. (MGA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.213.000
1.213.000
592.000
1.514.000
757.000
Deprezzamento e ammortamento
1.748.000
1.748.000
1.588.000
1.512.000
1.366.000
Imposte sul reddito differite
-261.000
-261.000
-202.000
-76.000
17.000
Variazione nel capitale circolante
221.000
221.000
-322.000
-189.000
625.000
Crediti correnti
-819.000
-819.000
-798.000
114.000
-42.000
Scorte
-196.000
-196.000
-448.000
-653.000
37.000
Debiti correnti
609.000
609.000
812.000
160.000
274.000
Altro capitale circolante
601.000
601.000
414.000
1.527.000
2.133.000
Altri elementi non liquidi
118.000
118.000
414.000
129.000
168.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.149.000
3.149.000
2.095.000
2.940.000
3.278.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.548.000
-2.548.000
-1.681.000
-1.413.000
-1.145.000
Netto acquisizioni
-1.504.000
-1.504.000
-3.000
-530.000
0
Acquisti di investimenti
-573.000
-573.000
-484.000
-471.000
-463.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
81.000
108.000
Altri attività di investimento
-
-
-
50.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.503.000
-4.503.000
-2.038.000
-2.283.000
-1.400.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-644.000
-644.000
-456.000
-121.000
-171.000
Azioni ordinarie riacquistate
-13.000
-13.000
-780.000
-517.000
-203.000
Dividendo liquidato
-522.000
-522.000
-514.000
-514.000
-467.000
Altre attività finanziarie
-74.000
-74.000
-56.000
-54.000
-13.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.337.000
1.337.000
-1.733.000
-1.106.000
81.000
Variazione netta in contanti
-36.000
-36.000
-1.714.000
-426.000
1.982.000
Liquidità a inizio periodo
1.234.000
1.234.000
2.948.000
3.374.000
1.392.000
Liquidità a fine periodo
1.198.000
1.198.000
1.234.000
2.948.000
3.374.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.149.000
3.149.000
2.095.000
2.940.000
3.278.000
Spesa di capitale
-2.548.000
-2.548.000
-1.681.000
-1.413.000
-1.145.000
Flusso di cassa libero
601.000
601.000
414.000
1.527.000
2.133.000