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Mittel S.p.A. (MIT.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
45.598
650,867
582,488
1.800
Deprezzamento e ammortamento
18.942
18.710
17.467
16.651
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
0
Variazione nel capitale circolante
13.587
9.116
7.505
7.170
Scorte
7.946
9.593
9.863
2.047
Altro capitale circolante
-6.639
-8.495
-20.766
28.832
Altri elementi non liquidi
6.043
7.301
12.906
16.221
Liquidità netta fornita da attività operative
39.750
39.773
31.821
28.832
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-46.389
-48.268
-52.587
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-1.282
Acquisti di investimenti
0,48
-6.973
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
253,635
586,635
2.486
11.535
Altri attività di investimento
67.453
0,001
-52.587
-15.826
Liquidità netta utilizzata per investimenti
39.651
-29.225
-40.875
-8.265
Variazione netta in contanti
49.437
-5.844
-59.694
-45.911
Liquidità a inizio periodo
59.488
67.560
127.254
173.165
Liquidità a fine periodo
108.926
61.716
67.560
127.254
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
39.750
39.773
31.821
28.832
Spesa di capitale
-46.389
-48.268
-52.587
-
Flusso di cassa libero
-6.639
-8.495
-20.766
28.832