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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-326.920
-326.920
-930.526
-811.751
-1.263.492
Deprezzamento e ammortamento
543.396
543.396
521.939
579.847
618.530
Imposte sul reddito differite
6.665
6.665
5.714
3.023
5.786
Compensazione in base alle azioni
35.473
35.473
71.809
67.957
54.392
Variazione nel capitale circolante
242.537
242.537
-132.851
-36.348
-475.935
Crediti correnti
-31.526
-31.526
-396
67.571
27.503
Scorte
20.176
20.176
4.187
16.134
-2.187
Altro capitale circolante
358.802
358.802
-1.241.526
-948.168
-1.324.830
Altri elementi non liquidi
11.328
11.328
213
33.494
48.908
Liquidità netta fornita da attività operative
622.690
622.690
-619.434
-268.774
-860.963
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-263.888
-263.888
-622.092
-679.394
-463.867
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
0
0
0
-298.666
-150.000
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
298.666
560.001
Altri attività di investimento
214.845
214.845
-184.438
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-48.513
-48.513
-806.107
-674.551
-53.312
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.201.562
-2.201.562
0
-502.983
-1.454.910
Azioni ordinarie emesse
0
0
134.103
-
218.441
Azioni ordinarie riacquistate
-170.507
-170.507
-192.471
-60.989
-44.977
Dividendo liquidato
-314
-314
-196
0
-79.116
Altre attività finanziarie
-8.511
-8.511
-7.990
-37.396
-84.057
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.129.124
-1.129.124
1.783.285
821.745
1.263.607
Variazione netta in contanti
-552.621
-552.621
335.142
-102.221
323.268
Liquidità a inizio periodo
1.988.457
1.988.457
1.653.315
1.755.770
1.432.502
Liquidità a fine periodo
1.435.836
1.435.836
1.988.457
1.653.315
1.755.770
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
622.690
622.690
-619.434
-268.774
-860.963
Spesa di capitale
-263.888
-263.888
-622.092
-679.394
-463.867
Flusso di cassa libero
358.802
358.802
-1.241.526
-948.168
-1.324.830