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Monnalisa S.p.A. (MNL.MI)

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In data: 01:11PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.355
-3.248
-2.111
-7.806
Deprezzamento e ammortamento
7.320
7.841
7.873
881,184
Variazione nel capitale circolante
2.339
2.488
1.581
2.561
Scorte
227,318
771,691
1.159
2.075
Altro capitale circolante
2.231
5.998
5.535
-3.907
Altri elementi non liquidi
1.504
1.270
1.532
163,974
Liquidità netta fornita da attività operative
4.471
6.734
6.497
-2.559
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.241
-735,789
-961,953
-1.348
Acquisti di investimenti
-
-
0
-54,042
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
739,909
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-0,001
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.241
-735,789
-961,953
-1.371
Variazione netta in contanti
1.869
-1.152
481,183
-4.278
Liquidità a inizio periodo
3.656
4.560
4.079
8.357
Liquidità a fine periodo
5.525
3.408
4.560
4.079
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.471
6.734
6.497
-2.559
Spesa di capitale
-2.241
-735,789
-961,953
-1.348
Flusso di cassa libero
2.231
5.998
5.535
-3.907