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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.380
698,39
917,443
-1.680
Deprezzamento e ammortamento
3.417
3.574
3.549
2.673
Variazione nel capitale circolante
831
-3.418
-5.046
8.693
Scorte
-4.145
-3.007
-458
5.806
Altro capitale circolante
4.334
-3.070
-3.388
4.628
Altri elementi non liquidi
985
836
1.048
677
Liquidità netta fornita da attività operative
6.701
964
-186
9.310
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.367
-4.034
-3.202
-4.682
Acquisti di investimenti
-850
-10
-850
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
170
Altri attività di investimento
-
-3
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-338
-4.047
-4.052
-2.349
Variazione netta in contanti
9.206
4.195
-633
1.811
Liquidità a inizio periodo
12.772
6.522
7.155
5.344
Liquidità a fine periodo
21.978
10.717
6.522
7.155
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.701
964
-186
9.310
Spesa di capitale
-2.367
-4.034
-3.202
-4.682
Flusso di cassa libero
4.334
-3.070
-3.388
4.628