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MorphoSys AG (MOR.DE)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-861.460
-189.734
-151.058
-514.460
97.891
Deprezzamento e ammortamento
10.535
10.535
10.535
10.091
8.330
Imposte sul reddito differite
-1.189
-1.189
168.579
-76.591
-75.399
Compensazione in base alle azioni
27.371
27.371
3.639
2.585
8.955
Variazione nel capitale circolante
7.213
7.213
-51.435
-112.994
330,141
Crediti correnti
56.875
56.875
-18.165
10.533
-69.620
Scorte
-
-
-
-30.348
-8.485
Debiti correnti
-
-
-21.093
-90.816
77.505
Altro capitale circolante
-298.710
-298.710
-381.934
-507.601
-14.067
Altri elementi non liquidi
3.799
3.799
-19.875
-
-12.500
Liquidità netta fornita da attività operative
-295.837
-295.837
-366.705
-481.445
35.270
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.873
-2.873
-15.229
-26.156
-49.337
Netto acquisizioni
0
0
0
-1.206.610
0
Acquisti di investimenti
-3.151.217
-3.151.217
-1.884.857
-2.191.837
-1.750.651
Vendite/scadenze di investimenti
3.146.660
3.146.660
2.240.864
2.591.976
916.676
Liquidità netta utilizzata per investimenti
15.374
15.374
345.003
-831.010
-879.623
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-48.828
-48.828
-3.413
-3.126
-2.787
Azioni ordinarie emesse
102.696
102.696
0
84.730
80.598
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-9.033
-9.033
319.196
1.245.823
510.087
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
42.999
42.999
311.418
1.322.923
907.186
Variazione netta in contanti
-243.851
-243.851
279.103
13.454
66.231
Liquidità a inizio periodo
402.351
402.351
123.248
109.795
44.314
Liquidità a fine periodo
158.500
158.500
402.351
123.248
109.795
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-295.837
-295.837
-366.705
-481.445
35.270
Spesa di capitale
-2.873
-2.873
-15.229
-26.156
-49.337
Flusso di cassa libero
-298.710
-298.710
-381.934
-507.601
-14.067